Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 444 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 560 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 799 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 82 306 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 234 График
кредитным организациям 11118 1 267 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 033 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 159 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 411 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 411 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 561 График
прочих резидентов 11505 602 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 163 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 901 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 901 График
Итого по разделу 1 11000 174 139 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 602 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 644 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 113 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 113 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 116 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 116 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 671 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 725 График
Итого по разделу 2 12000 59 200 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 359 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 131 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 314 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 804 График
Итого по разделу 5 15000 57 804 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 2 843 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 848 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 261 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 247 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 147 603 График
Прочие операционные доходы 16306 569 График
Итого по символам 16301-16306 16300 148 680 График
Итого по разделу 6 16000 151 528 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 412 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 290 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 291 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 237 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 210 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 239 График
Итого по разделу 7 17000 1 945 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 233 339 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 209 338 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 945 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 444 622 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 114 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 495 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 626 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 124 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 124 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 870 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 870 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 689 График
Итого по символам 21801-21804 21800 689 График
Итого по разделу 1 21000 65 309 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 485 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 485 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 8 486 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 96 График
от кредитных организаций 24102 57 086 График
от банков-нерезидентов 24103 363 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 545 График
Итого по разделу 4 24000 57 545 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 496 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 496 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 171 График
форварды 25202 925 График
По другим операциям 25206 3 470 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 566 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 178 773 График
опционы 25303 1 105 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 179 878 График
Итого по разделу 5 25000 184 940 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 881 График
Евро 26102 15 373 График
Швейцарских франков 26104 393 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 647 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 093 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 093 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 130 График
по Евро 26302 3 442 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 121 График
по Швейцарским франкам 26304 1 335 График
по Японским иенам 26305 1 496 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 108 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 632 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 107 График
Серебра 26402 91 График
Платины 26403 3 529 График
Палладия 26404 1 833 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 972 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 306 График
Страхование 26410 3 941 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 304 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 756 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 843 График
Итого по разделу 6 26000 106 215 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 319 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 178 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 497 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 31 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 19 График
Другие расходы 27308 439 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 227 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 489 График
Итого по разделу 7 27000 1 986 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 757 График
Итого по разделу 8 28000 4 757 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 136 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 795 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 348 705 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 986 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 424 486 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 429 243 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 379 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 379 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.