Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 707 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 920 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 754 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 261 725 График
гражданам (физическим лицам) 11115 202 605 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
кредитным организациям 11118 3 495 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 705 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 504 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 210 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 210 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 321 График
прочих резидентов 11505 1 657 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 978 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 460 График
кредитных организаций 11604 22 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 482 График
Итого по разделу 1 11000 546 627 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 532 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 129 792 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 134 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 53 270 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 53 270 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 634 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 634 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 792 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 29 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 71 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 945 График
Итого по разделу 2 12000 197 173 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 235 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 90 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 340 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 95 График
от кредитных организаций 14102 530 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 625 График
Итого по разделу 4 14000 625 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 212 081 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 855 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 215 315 График
Итого по разделу 5 15000 215 315 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 634 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 634 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 8 773 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 780 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 074 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 531 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 432 683 График
Прочие операционные доходы 16306 1 659 График
Итого по символам 16301-16306 16300 438 947 График
Итого по разделу 6 16000 448 361 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 602 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 786 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 484 График
денежной наличности 17304 45 График
Другие доходы 17306 3 478 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 431 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 007 График
Итого по разделу 7 17000 7 415 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 743 800 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 664 641 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 415 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 415 856 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 166 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 302 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 22 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 503 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 375 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 402 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 134 График
Итого по символам 21401-21417 21400 134 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 179 243 График
Итого по символам 21601-21602 21600 179 243 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 257 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 257 График
Итого по разделу 1 21000 199 539 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 004 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 004 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 35 009 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 График
Прочих ценных бумаг 23105 745 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 94 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 868 График
Итого по разделу 3 23000 868 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 404 График
от кредитных организаций 24102 218 338 График
от банков-нерезидентов 24103 1 802 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 220 544 График
Итого по разделу 4 24000 220 544 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 267 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 267 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 596 График
форварды 25202 4 308 График
По другим операциям 25206 12 168 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 072 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 545 144 График
опционы 25303 3 540 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 548 684 График
Итого по разделу 5 25000 567 023 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 143 267 График
Евро 26102 42 454 График
Швейцарских франков 26104 1 049 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 186 770 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 314 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 314 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 928 График
по Евро 26302 12 368 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 222 График
по Швейцарским франкам 26304 4 109 График
по Японским иенам 26305 4 796 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 108 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 531 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 324 График
Серебра 26402 415 График
Платины 26403 12 639 График
Палладия 26404 5 490 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 899 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Аудит 26408 2 511 График
Публикация отчетности 26409 186 График
Страхование 26410 12 220 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 505 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 872 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 083 График
Итого по разделу 6 26000 312 698 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 319 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 282 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 601 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 42 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 112 График
Другие расходы 27308 1 613 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 923 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 767 График
Итого по разделу 7 27000 3 376 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 238 График
Итого по разделу 8 28000 21 238 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 76 799 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 234 548 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 101 133 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 376 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 339 057 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 360 295 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 561 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 561 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.