Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 025 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 144 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 094 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 436 391 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 График
гражданам (физическим лицам) 11115 230 117 График
кредитным организациям 11118 495 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 954 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 718 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 16 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 162 График
в банках-нерезидентах 11303 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 175 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 628 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 628 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 469 График
кредитных организаций 11504 3 608 График
прочих резидентов 11505 422 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 499 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 732 График
кредитных организаций 11604 22 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 754 График
Итого по разделу 1 11000 770 303 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 418 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 205 415 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 210 833 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 649 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 649 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 240 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 240 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 246 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 71 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 48 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 371 График
Итого по разделу 2 12000 246 093 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 432 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 214 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 214 График
Итого по разделу 3 13000 16 646 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 42 График
от кредитных организаций 14102 329 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 371 График
Итого по разделу 4 14000 371 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 318 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 248 304 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 28 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 248 650 График
Итого по разделу 5 15000 248 650 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 7 585 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 585 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 10 362 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 382 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 155 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 755 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 234 719 График
Прочие операционные доходы 16306 3 065 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 242 694 График
Итого по разделу 6 16000 1 260 661 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 937 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 084 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 70 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 366 График
Другие доходы 17306 6 450 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 523 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 908 График
Итого по разделу 7 17000 20 970 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 016 396 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 526 328 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 970 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 563 694 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 169 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 95 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 121 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 204 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 604 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 828 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 166 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 994 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 446 График
Банка России 21417 287 График
Итого по символам 21401-21417 21400 733 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 250 832 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 250 833 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 153 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 153 График
Итого по разделу 1 21000 275 359 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 469 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 469 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 График
Итого по разделу 2 22000 16 475 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 146 График
прочих нерезидентов 23104 10 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 210 График
Итого по разделу 3 23000 210 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 983 График
от кредитных организаций 24102 248 767 График
от банков-нерезидентов 24103 24 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 266 774 График
Итого по разделу 4 24000 266 774 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 6 298 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 298 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 563 График
форварды 25202 5 699 График
опционы 25203 90 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 15 197 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 575 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 478 290 График
опционы 25303 4 485 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 482 775 График
Итого по разделу 5 25000 1 510 648 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 176 329 График
Евро 26102 55 194 График
Швейцарских франков 26104 1 167 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 232 690 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 406 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 406 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 792 График
по Евро 26302 15 777 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 794 График
по Швейцарским франкам 26304 2 192 График
по Японским иенам 26305 7 156 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 201 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 85 912 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 719 График
Серебра 26402 537 График
Платины 26403 16 855 График
Палладия 26404 7 311 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 736 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 102 График
Аудит 26408 2 691 График
Публикация отчетности 26409 114 График
Страхование 26410 16 457 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 276 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 841 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 78 639 График
Итого по разделу 6 26000 408 647 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 59 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 210 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 270 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 74 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 89 График
Другие расходы 27308 2 928 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 794 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 091 График
Итого по разделу 7 27000 3 381 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 904 График
Итого по разделу 8 28000 23 904 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 82 200 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 291 834 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 186 279 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 381 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 481 494 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 505 398 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 58 296 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 58 296 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.