Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 125 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 142 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 957 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 249 918 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 График
гражданам (физическим лицам) 11115 105 874 График
кредитным организациям 11118 9 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 515 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 382 551 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 73 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 400 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 400 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 175 График
кредитных организаций 11504 3 608 График
прочих резидентов 11505 206 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 989 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 740 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 740 График
Итого по разделу 1 11000 411 753 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 99 582 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 102 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 216 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 216 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 691 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 691 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 473 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 51 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 563 График
Итого по разделу 2 12000 113 744 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 432 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 197 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 197 График
Итого по разделу 3 13000 16 629 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 800 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 96 228 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 97 028 График
Итого по разделу 5 15000 97 028 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 988 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 988 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 3 977 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 985 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 493 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 669 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 721 889 График
Прочие операционные доходы 16306 1 283 График
Итого по символам 16301-16306 16300 724 334 График
Итого по разделу 6 16000 730 307 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 354 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 862 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 879 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 3 577 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 41 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 609 График
Итого по разделу 7 17000 7 846 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 525 497 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 843 964 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 846 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 377 307 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 105 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 95 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 783 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 178 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 167 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 183 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 166 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 349 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 122 График
Итого по символам 21401-21417 21400 122 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 134 021 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 134 022 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 258 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 258 График
Итого по разделу 1 21000 147 951 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 507 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 507 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 График
Итого по разделу 2 22000 3 510 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 146 График
прочих нерезидентов 23104 10 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 164 График
Итого по разделу 3 23000 164 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 749 График
от кредитных организаций 24102 96 005 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 111 754 График
Итого по разделу 4 24000 111 754 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 1 850 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 850 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 247 График
форварды 25202 2 345 График
опционы 25203 60 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 7 274 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 940 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 817 820 График
опционы 25303 2 339 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 820 159 График
Итого по разделу 5 25000 831 949 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 335 График
Евро 26102 29 025 График
Швейцарских франков 26104 584 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 114 944 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 471 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 471 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 299 График
по Евро 26302 7 523 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 690 График
по Швейцарским франкам 26304 1 299 График
по Японским иенам 26305 3 398 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 35 540 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 749 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 376 График
Серебра 26402 247 График
Платины 26403 7 747 График
Палладия 26404 2 858 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 866 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 285 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 8 532 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 099 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 327 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 455 График
Итого по разделу 6 26000 227 619 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 59 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 82 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 37 График
Другие расходы 27308 2 052 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 337 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 089 График
Итого по разделу 7 27000 2 171 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 884 График
Итого по разделу 8 28000 18 884 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 189 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 151 461 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 171 486 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 171 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 325 118 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 344 002 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 305 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 305 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.