Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 874 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 614 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 452 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 113 598 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 131 График
кредитным организациям 11118 9 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 315 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 180 003 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 63 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 837 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 837 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 968 График
кредитных организаций 11504 3 267 График
прочих резидентов 11505 101 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 336 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 795 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 795 График
Итого по разделу 1 11000 196 034 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 360 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 051 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 051 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 888 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 888 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 044 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 41 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 120 График
Итого по разделу 2 12000 54 543 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 280 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 19 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 19 График
Итого по разделу 3 13000 14 299 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 302 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 886 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 188 График
Итого по разделу 5 15000 51 188 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 252 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 252 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 1 403 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 405 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 174 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 101 604 График
Прочие операционные доходы 16306 573 График
Итого по символам 16301-16306 16300 102 373 График
Итого по разделу 6 16000 105 030 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 847 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 551 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 566 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 099 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 099 График
Итого по разделу 7 17000 3 513 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 250 577 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 170 517 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 513 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 424 607 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 87 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 90 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 264 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 147 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 594 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 012 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 140 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 152 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 64 График
Итого по символам 21401-21417 21400 64 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 930 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 930 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 533 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 533 График
Итого по разделу 1 21000 77 306 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 696 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 696 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 1 698 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 График
Итого по разделу 3 23000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 185 График
от кредитных организаций 24102 48 852 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 037 График
Итого по разделу 4 24000 64 037 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 745 График
Итого по символам 25101-25105 25100 745 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 148 График
форварды 25202 834 График
опционы 25203 60 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 3 292 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 340 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 159 174 График
опционы 25303 1 264 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 160 438 График
Итого по разделу 5 25000 165 523 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 681 График
Евро 26102 14 640 График
Швейцарских франков 26104 309 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 630 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 754 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 754 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 125 График
по Евро 26302 3 531 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 856 График
по Швейцарским франкам 26304 359 График
по Японским иенам 26305 1 181 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 805 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 857 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 118 График
Серебра 26402 40 График
Платины 26403 3 335 График
Палладия 26404 1 284 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 595 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Страхование 26410 4 395 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 970 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 192 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 946 График
Итого по разделу 6 26000 95 187 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 58 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 71 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 28 График
Другие расходы 27308 313 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 124 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 341 График
Итого по разделу 7 27000 412 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 530 График
Итого по разделу 8 28000 1 530 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 436 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 004 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 324 755 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 412 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 404 171 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 405 701 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 906 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 906 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.