Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 575 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 574 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 443 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 334 460 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 График
гражданам (физическим лицам) 11115 165 102 График
кредитным организациям 11118 9 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 454 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 538 628 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 123 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 123 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 406 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 408 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 946 График
кредитных организаций 11504 3 608 График
прочих резидентов 11505 313 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 867 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 554 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 554 График
Итого по разделу 1 11000 579 580 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 053 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 149 479 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 153 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 450 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 450 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 094 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 094 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 970 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 61 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 48 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 079 График
Итого по разделу 2 12000 181 155 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 432 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 201 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 201 График
Итого по разделу 3 13000 16 633 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 42 График
от кредитных организаций 14102 329 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 371 График
Итого по разделу 4 14000 371 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 340 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 172 646 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 172 986 График
Итого по разделу 5 15000 172 986 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 5 039 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 039 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 7 736 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 752 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 781 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 754 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 105 192 График
Прочие операционные доходы 16306 2 380 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 112 107 График
Итого по разделу 6 16000 1 124 898 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 749 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 060 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 078 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 58 График
Другие доходы 17306 5 109 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 278 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 189 График
Итого по разделу 7 17000 19 037 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 760 735 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 314 888 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 037 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 094 660 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 123 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 95 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 397 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 190 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 811 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 473 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 166 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 639 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 446 График
Банка России 21417 287 График
Итого по символам 21401-21417 21400 733 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 194 853 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 194 854 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 694 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 694 График
Итого по разделу 1 21000 214 773 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 862 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 862 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 13 867 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 146 График
прочих нерезидентов 23104 10 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 197 График
Итого по разделу 3 23000 197 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 456 График
от кредитных организаций 24102 172 875 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 192 331 График
Итого по разделу 4 24000 192 331 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 3 443 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 443 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 420 График
форварды 25202 3 971 График
опционы 25203 60 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 График
По другим операциям 25206 11 151 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 623 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 274 859 График
опционы 25303 3 479 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 278 338 График
Итого по разделу 5 25000 1 297 404 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 128 914 График
Евро 26102 42 502 График
Швейцарских франков 26104 826 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 172 242 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 382 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 382 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 694 График
по Евро 26302 11 303 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 636 График
по Швейцарским франкам 26304 1 720 График
по Японским иенам 26305 5 020 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 933 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 306 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 489 График
Серебра 26402 397 График
Платины 26403 12 242 График
Палладия 26404 4 642 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 247 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 86 График
Аудит 26408 2 385 График
Публикация отчетности 26409 77 График
Страхование 26410 12 451 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 890 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 374 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 280 График
Итого по разделу 6 26000 305 210 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 59 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 105 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 31 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 53 График
Другие расходы 27308 2 516 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 604 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 600 График
Итого по разделу 7 27000 2 725 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 533 График
Итого по разделу 8 28000 20 533 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 153 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 228 640 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 795 142 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 725 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 026 507 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 047 040 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 620 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 620 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.