Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 820 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 837 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 417 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 331 716 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 86 График
гражданам (физическим лицам) 11115 87 233 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 235 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 456 344 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 181 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 181 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 343 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 343 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 862 График
Банка России 11503 964 График
кредитных организаций 11504 2 021 График
прочих резидентов 11505 8 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 855 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 221 График
кредитных организаций 11604 714 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 935 График
Итого по разделу 1 11000 495 658 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 103 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 751 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 962 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 962 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 776 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 776 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 428 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 100 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 561 График
Итого по разделу 2 12000 93 153 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 96 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 96 График
Итого по разделу 3 13000 96 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 907 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 242 267 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 243 174 График
Итого по разделу 5 15000 243 174 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 2 805 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 805 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 67 График
По другим операциям 16203 2 586 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 653 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 303 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 593 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 269 251 График
Прочие операционные доходы 16306 802 График
Итого по символам 16301-16306 16300 270 949 График
Итого по разделу 6 16000 276 407 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 296 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 640 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 648 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 31 График
Другие доходы 17306 2 299 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 345 График
Итого по разделу 7 17000 13 292 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 588 811 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 519 677 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 292 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 121 780 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 27 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 678 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 705 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 317 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 125 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 144 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 955 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 095 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 636 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 927 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 224 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 062 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 213 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 146 График
Итого по символам 21401-21417 21400 146 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 201 655 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 201 657 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 278 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 278 График
Итого по разделу 1 21000 269 635 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 626 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 626 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 114 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 114 График
Итого по разделу 2 22000 8 740 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 38 График
прочих нерезидентов 23104 24 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 70 График
Итого по разделу 3 23000 70 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 081 График
от кредитных организаций 24102 247 528 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 250 609 График
Итого по разделу 4 24000 250 609 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 2 343 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 343 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 125 График
форварды 25202 1 809 График
опционы 25203 63 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 8 640 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 643 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 382 643 График
опционы 25303 2 492 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 385 135 График
Итого по разделу 5 25000 398 121 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 954 График
Евро 26102 19 504 График
Швейцарских франков 26104 626 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 084 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 270 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 270 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 413 График
по Евро 26302 7 033 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 361 График
по Швейцарским франкам 26304 1 131 График
по Японским иенам 26305 2 295 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 157 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 390 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 258 График
Серебра 26402 204 График
Платины 26403 8 109 График
Палладия 26404 2 359 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 760 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 73 График
Аудит 26408 285 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 7 417 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 169 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 823 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 496 График
Итого по разделу 6 26000 168 240 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 201 График
Другие расходы 27308 274 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 475 График
Итого по разделу 7 27000 481 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 553 График
Итого по разделу 8 28000 14 553 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 884 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 278 375 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 817 040 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 481 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 095 896 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 110 449 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 331 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 331 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.