Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 412 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 185 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 158 595 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 47 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 463 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 457 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 219 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 139 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 139 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 558 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 558 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 230 График
Банка России 11503 405 График
кредитных организаций 11504 2 021 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 656 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 248 График
кредитных организаций 11604 355 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 603 График
Итого по разделу 1 11000 240 115 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 964 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 227 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 191 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 998 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 998 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 442 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 442 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 639 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 41 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 706 График
Итого по разделу 2 12000 47 337 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 61 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 61 График
Итого по разделу 3 13000 61 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 145 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 103 020 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 106 165 График
Итого по разделу 5 15000 106 165 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 205 График
Итого по символам 16101-16105 16100 205 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 41 График
По другим операциям 16203 333 График
Итого по символам 16201-16203 16200 374 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 152 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 149 922 График
Прочие операционные доходы 16306 357 График
Итого по символам 16301-16306 16300 150 431 График
Итого по разделу 6 16000 151 010 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 698 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 130 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 036 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 038 График
Итого по разделу 7 17000 5 873 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 287 452 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 257 236 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 873 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 550 561 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 918 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 918 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 266 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 64 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 70 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 922 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 542 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 864 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 807 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 293 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 648 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 748 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 85 График
Итого по символам 21401-21417 21400 85 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 101 210 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 101 211 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 192 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 192 График
Итого по разделу 1 21000 136 018 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 936 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 936 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 6 941 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 График
прочих нерезидентов 23104 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 График
Итого по разделу 3 23000 28 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 360 График
от кредитных организаций 24102 105 944 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 107 304 График
Итого по разделу 4 24000 107 304 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 217 График
Итого по символам 25101-25105 25100 217 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 43 График
форварды 25202 651 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 3 646 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 344 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 193 442 График
опционы 25303 1 218 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 194 660 График
Итого по разделу 5 25000 199 221 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 601 График
Евро 26102 9 877 График
Швейцарских франков 26104 293 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 771 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 357 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 357 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 104 График
по Евро 26302 3 028 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 610 График
по Швейцарским франкам 26304 937 График
по Японским иенам 26305 670 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 221 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 570 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 3 717 График
Палладия 26404 1 062 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 539 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Страхование 26410 3 593 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 643 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 839 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 517 График
Итого по разделу 6 26000 82 215 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 175 График
Другие расходы 27308 124 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 299 График
Итого по разделу 7 27000 304 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 572 График
Итого по разделу 8 28000 8 572 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 530 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 142 959 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 388 768 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 304 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 532 031 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 540 603 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 958 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 958 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.