Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 735 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 448 График
негосударственным финансовым организациям 11111 26 358 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 484 928 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 115 График
гражданам (физическим лицам) 11115 138 579 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 097 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 682 260 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 218 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 218 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 072 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 072 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 045 График
Банка России 11503 964 График
кредитных организаций 11504 4 976 График
прочих резидентов 11505 118 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 103 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 074 График
кредитных организаций 11604 928 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 002 График
Итого по разделу 1 11000 740 655 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 111 396 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 114 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 633 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 633 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 477 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 477 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 233 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 177 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 448 График
Итого по разделу 2 12000 143 166 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 169 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 113 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 113 График
Итого по разделу 3 13000 282 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 312 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 316 График
Итого по разделу 4 14000 316 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 973 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 319 744 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 323 717 График
Итого по разделу 5 15000 323 717 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 4 461 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 461 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 78 График
По другим операциям 16203 5 512 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 590 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 447 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 621 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 412 707 График
Прочие операционные доходы 16306 1 787 График
Итого по символам 16301-16306 16300 415 562 График
Итого по разделу 6 16000 425 613 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 157 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 055 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 063 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 53 График
Другие доходы 17306 3 391 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 465 График
Итого по разделу 7 17000 20 691 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 883 821 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 749 928 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 691 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 654 440 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 33 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 290 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 323 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 391 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 160 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 224 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 887 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 424 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 086 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 429 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 502 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 376 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 307 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 5 График
Банка России 21417 193 График
Итого по символам 21401-21417 21400 198 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 295 797 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 295 800 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 033 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 033 График
Итого по разделу 1 21000 383 747 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 954 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 954 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 116 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 116 График
Итого по разделу 2 22000 10 070 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 213 График
прочих нерезидентов 23104 97 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 293 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 622 График
Итого по разделу 3 23000 1 622 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 485 График
от кредитных организаций 24102 324 374 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 325 859 График
Итого по разделу 4 24000 325 859 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 5 530 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 530 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 318 График
форварды 25202 3 165 График
опционы 25203 63 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 13 581 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 142 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 617 671 График
опционы 25303 3 419 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 621 090 График
Итого по разделу 5 25000 643 762 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 701 График
Евро 26102 28 501 График
Швейцарских франков 26104 919 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 143 121 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 767 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 767 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 686 График
по Евро 26302 10 572 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 121 График
по Швейцарским франкам 26304 1 635 График
по Японским иенам 26305 3 208 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 524 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 746 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 400 График
Серебра 26402 266 График
Платины 26403 12 427 График
Палладия 26404 3 518 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 899 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 140 График
Аудит 26408 2 910 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 11 482 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 583 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 594 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 269 График
Итого по разделу 6 26000 254 903 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 201 График
Другие расходы 27308 424 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 625 График
Итого по разделу 7 27000 657 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 878 График
Итого по разделу 8 28000 15 878 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 820 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 393 817 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 226 146 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 657 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 620 620 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 636 498 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 942 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 942 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.