Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 401 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 604 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 268 154 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 87 984 График
кредитным организациям 11118 669 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 122 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 388 935 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 190 График
в банках-нерезидентах 11303 88 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 278 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 727 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 727 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 563 График
кредитных организаций 11504 2 901 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 464 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
кредитных организаций 11604 5 056 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 060 График
Итого по разделу 1 11000 421 464 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 854 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 024 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 024 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 274 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 274 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 931 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 108 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 063 График
Итого по разделу 2 12000 93 326 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 705 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 705 График
Итого по разделу 3 13000 3 705 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 590 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 467 780 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 476 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 279 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 279 График
Итого по разделу 5 15000 480 649 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 314 График
Итого по символам 16201-16203 16200 330 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 53 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 206 675 График
Прочие операционные доходы 16306 639 График
Итого по символам 16301-16306 16300 207 367 График
Итого по разделу 6 16000 207 697 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 847 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 853 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 308 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 327 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 2 477 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 500 График
Итого по разделу 7 17000 8 680 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 514 790 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 692 051 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 680 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 215 521 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 49 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 154 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 553 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 357 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 148 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 525 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 300 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 883 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 581 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 711 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 339 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 631 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 109 График
Итого по символам 21401-21417 21400 109 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 148 217 График
Итого по символам 21601-21602 21600 148 217 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 566 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 566 График
Итого по разделу 1 21000 201 560 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 161 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 161 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 5 163 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 49 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 319 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 383 График
Итого по разделу 3 23000 2 383 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 100 График
от кредитных организаций 24102 469 869 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 471 969 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 097 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 097 График
Итого по разделу 4 24000 477 066 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 744 График
форварды 25202 1 677 График
По другим операциям 25206 9 090 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 511 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 306 175 График
опционы 25303 2 488 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 308 663 График
Итого по разделу 5 25000 320 174 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 831 График
Евро 26102 18 027 График
Швейцарских франков 26104 463 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 321 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 368 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 368 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 322 График
по Евро 26302 6 072 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 723 График
по Швейцарским франкам 26304 1 098 График
по Японским иенам 26305 2 853 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 298 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 366 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 323 График
Серебра 26402 115 График
Платины 26403 8 932 График
Палладия 26404 6 178 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 789 График
Аудит 26408 285 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 5 722 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 926 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 641 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 945 График
Итого по разделу 6 26000 179 000 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 216 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 222 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 38 График
Другие расходы 27308 451 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 489 График
Итого по разделу 7 27000 715 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 207 График
Итого по разделу 8 28000 13 207 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 460 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 206 723 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 978 623 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 715 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 186 061 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 199 268 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 253 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 253 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.