Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 509 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 392 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 126 563 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 683 График
кредитным организациям 11118 521 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 670 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 190 339 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 106 График
в банках-нерезидентах 11303 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 193 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 919 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 919 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 745 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 745 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
кредитных организаций 11604 2 988 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 990 График
Итого по разделу 1 11000 208 186 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 701 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 646 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 540 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 540 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 115 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 115 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 654 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 46 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 721 График
Итого по разделу 2 12000 52 723 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 733 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 733 График
Итого по разделу 3 13000 1 733 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 301 249 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 304 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 397 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 397 График
Итого по разделу 5 15000 306 846 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 214 График
Итого по символам 16201-16203 16200 227 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 107 948 График
Прочие операционные доходы 16306 444 График
Итого по символам 16301-16306 16300 108 417 График
Итого по разделу 6 16000 108 644 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 015 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 1 101 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 104 График
Итого по разделу 7 17000 2 153 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 260 909 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 417 223 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 153 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 680 285 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 66 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 66 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 317 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 297 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 85 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 800 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 119 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 618 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 182 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 183 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 594 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 959 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 30 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 083 График
Итого по символам 21601-21602 21600 70 083 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 763 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 763 График
Итого по разделу 1 21000 98 519 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 768 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 768 График
Итого по разделу 2 22000 3 768 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 График
Итого по разделу 3 23000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 997 График
от кредитных организаций 24102 301 314 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 307 311 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 808 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 808 График
Итого по разделу 4 24000 312 119 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 470 График
форварды 25202 616 График
По другим операциям 25206 4 327 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 413 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 162 607 График
опционы 25303 2 289 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 164 896 График
Итого по разделу 5 25000 170 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 547 График
Евро 26102 9 301 График
Швейцарских франков 26104 202 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 050 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 708 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 708 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 146 График
по Евро 26302 1 826 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 241 График
по Швейцарским франкам 26304 572 График
по Японским иенам 26305 1 093 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 742 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 620 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Серебра 26402 71 График
Платины 26403 4 416 График
Палладия 26404 2 899 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 640 График
Страхование 26410 2 858 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 447 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 236 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 683 График
Итого по разделу 6 26000 84 061 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 График
Другие расходы 27308 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 203 График
Итого по разделу 7 27000 216 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 028 График
Итого по разделу 8 28000 4 028 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 285 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 102 287 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 566 497 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 216 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 669 000 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 673 028 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 257 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 257 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.