Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 642 График
негосударственным финансовым организациям 11111 27 940 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 424 507 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 127 461 График
кредитным организациям 11118 899 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 899 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 599 349 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 282 График
в банках-нерезидентах 11303 88 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 370 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 605 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 605 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 389 График
кредитных организаций 11504 12 188 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 577 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 303 График
кредитных организаций 11604 5 168 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 471 График
Итого по разделу 1 11000 658 372 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 98 808 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 102 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 369 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 369 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 094 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 094 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 179 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 172 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 383 График
Итого по разделу 2 12000 134 854 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 140 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 140 График
Итого по разделу 3 13000 4 140 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 24 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 24 График
Итого по разделу 4 14000 24 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 362 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 697 764 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 713 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 280 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 280 График
Итого по разделу 5 15000 717 406 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 437 График
Итого по символам 16201-16203 16200 467 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 174 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 352 694 График
Прочие операционные доходы 16306 906 График
Итого по символам 16301-16306 16300 353 774 График
Итого по разделу 6 16000 354 241 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 058 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 356 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 3 647 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 674 График
Итого по разделу 7 17000 13 124 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 793 226 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 075 811 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 124 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 882 161 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 787 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 892 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 792 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 709 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 213 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 714 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 856 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 284 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 322 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 653 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 104 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 079 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 109 График
Итого по символам 21401-21417 21400 109 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 241 901 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 241 902 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 066 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 066 График
Итого по разделу 1 21000 330 332 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 483 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 483 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 12 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 График
Итого по разделу 2 22000 7 495 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 133 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 319 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 471 График
Итого по разделу 3 23000 2 471 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 700 201 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 700 201 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 760 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 760 График
Итого по разделу 4 24000 705 961 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 955 График
форварды 25202 2 806 График
По другим операциям 25206 13 711 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 472 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 511 812 График
опционы 25303 3 205 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 515 017 График
Итого по разделу 5 25000 532 489 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 343 График
Евро 26102 25 539 График
Швейцарских франков 26104 689 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 131 571 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 801 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 801 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 557 График
по Евро 26302 9 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 683 График
по Швейцарским франкам 26304 1 314 График
по Японским иенам 26305 3 741 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 562 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 058 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 476 График
Серебра 26402 212 График
Платины 26403 13 369 График
Палладия 26404 7 975 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 061 График
Аудит 26408 2 910 График
Публикация отчетности 26409 120 График
Страхование 26410 8 762 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 216 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 264 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 365 График
Итого по разделу 6 26000 262 795 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 216 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 222 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 38 График
Другие расходы 27308 616 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 654 График
Итого по разделу 7 27000 880 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 773 График
Итого по разделу 8 28000 14 773 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 738 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 337 827 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 503 716 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 880 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 842 423 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 857 196 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 965 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 965 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.