Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 393 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 099 График
негосударственным финансовым организациям 11111 39 638 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 512 979 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 852 График
гражданам (физическим лицам) 11115 252 563 График
кредитным организациям 11118 2 140 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 458 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 852 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 55 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 258 График
в банках-нерезидентах 11303 159 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 417 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 548 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 548 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 069 График
Банка России 11503 298 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 367 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 319 График
кредитных организаций 11604 4 058 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 377 График
Итого по разделу 1 11000 881 886 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 497 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 205 404 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 208 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 321 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 321 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 111 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 111 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 350 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 485 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 26 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 269 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 130 График
Итого по разделу 2 12000 247 463 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 427 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 427 График
Итого по разделу 3 13000 427 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 26 График
от кредитных организаций 14102 543 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 569 График
Итого по разделу 4 14000 569 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 12 535 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 113 679 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 126 214 График
Итого по разделу 5 15000 126 214 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 137 График
По другим операциям 16203 12 426 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 563 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 974 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 500 422 График
Прочие операционные доходы 16306 3 074 График
Итого по символам 16301-16306 16300 505 498 График
Итого по разделу 6 16000 518 061 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 151 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 495 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 87 График
Итого по символам 17201-17203 17200 583 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 18 График
Другие доходы 17306 4 034 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 062 График
Итого по разделу 7 17000 8 820 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 129 349 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 645 271 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 820 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 783 440 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 802 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 668 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 470 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 401 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 147 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 210 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 47 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 781 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 482 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 068 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 457 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 833 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 44 636 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 832 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 758 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 633 График
Банка России 21417 318 График
Итого по символам 21401-21417 21400 951 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 267 522 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 267 542 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 965 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 965 График
Итого по разделу 1 21000 373 754 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 881 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 881 График
Итого по разделу 2 22000 5 881 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 386 График
прочих нерезидентов 23104 42 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 38 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 466 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 График
Итого по разделу 3 23000 471 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 34 093 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 125 340 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 159 433 График
Итого по разделу 4 24000 159 433 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 924 График
форварды 25202 4 630 График
опционы 25203 306 График
По другим операциям 25206 18 098 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 958 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 702 297 График
опционы 25303 14 384 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 716 681 График
Итого по разделу 5 25000 740 639 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 147 497 График
Евро 26102 32 240 График
Швейцарских франков 26104 673 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 180 410 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 551 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 551 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 448 График
по Евро 26302 8 756 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 039 График
по Швейцарским франкам 26304 2 937 График
по Японским иенам 26305 7 076 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 090 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 346 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 869 График
Серебра 26402 1 188 График
Платины 26403 16 139 График
Палладия 26404 10 121 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 591 График
Аудит 26408 3 420 График
Публикация отчетности 26409 115 График
Страхование 26410 14 048 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 931 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 178 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 78 624 График
Итого по разделу 6 26000 346 931 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 63 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 191 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 261 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 145 График
Другие расходы 27308 1 182 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 327 График
Итого по разделу 7 27000 1 591 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 379 635 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 247 474 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 591 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 628 700 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 154 740 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 154 740 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.