Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 42 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 302 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 993 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 430 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 230 678 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 774 График
гражданам (физическим лицам) 11115 132 937 График
кредитным организациям 11118 1 571 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 586 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 409 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 55 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 198 График
в банках-нерезидентах 11303 65 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 263 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 616 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 616 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 169 График
Банка России 11503 298 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 467 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 318 График
кредитных организаций 11604 3 369 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 687 График
Итого по разделу 1 11000 427 401 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 996 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 104 009 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 106 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 428 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 428 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 008 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 008 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 693 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 322 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 032 График
Итого по разделу 2 12000 121 473 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 110 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 110 График
Итого по разделу 3 13000 110 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 4 095 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 33 185 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 280 График
Итого по разделу 5 15000 37 280 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 122 График
По другим операциям 16203 5 747 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 869 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 256 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 210 856 График
Прочие операционные доходы 16306 1 413 График
Итого по символам 16301-16306 16300 213 525 График
Итого по разделу 6 16000 219 394 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 588 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 296 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 58 График
Итого по символам 17201-17203 17200 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 241 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 246 График
Итого по разделу 7 17000 3 194 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 548 874 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 256 784 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 194 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 808 852 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 346 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 350 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 22 560 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 52 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 100 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 594 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 228 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 534 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 394 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 606 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 033 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 959 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 992 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 426 График
Банка России 21417 9 График
Итого по символам 21401-21417 21400 435 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 126 025 График
Нерезидентов 21602 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 126 043 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 292 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 292 График
Итого по разделу 1 21000 186 646 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 894 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 894 График
Итого по разделу 2 22000 894 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 274 График
прочих нерезидентов 23104 42 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 335 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 График
Итого по разделу 3 23000 340 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 9 327 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 32 113 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 440 График
Итого по разделу 4 24000 41 440 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 160 График
форварды 25202 2 218 График
опционы 25203 150 График
По другим операциям 25206 8 255 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 783 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 287 883 График
опционы 25303 6 365 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 294 248 График
Итого по разделу 5 25000 305 031 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 087 График
Евро 26102 18 311 График
Швейцарских франков 26104 221 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 619 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 981 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 981 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 615 График
по Евро 26302 4 301 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 751 График
по Швейцарским франкам 26304 1 500 График
по Японским иенам 26305 3 890 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 458 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 515 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 125 График
Серебра 26402 985 График
Платины 26403 7 660 График
Палладия 26404 4 399 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 206 График
Аудит 26408 255 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 6 416 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 550 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 413 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 056 График
Итого по разделу 6 26000 170 171 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 График
Другие расходы 27308 315 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 425 График
Итого по разделу 7 27000 434 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 187 540 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 516 982 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 434 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 704 956 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 103 896 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 103 896 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.