Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 27 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 996 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 429 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 990 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 803 График
гражданам (физическим лицам) 11115 66 807 График
кредитным организациям 11118 876 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 869 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 190 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 33 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 108 График
в банках-нерезидентах 11303 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 138 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 616 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 616 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 516 График
Банка России 11503 131 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 647 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 График
кредитных организаций 11604 3 008 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 029 График
Итого по разделу 1 11000 201 271 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 360 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 490 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 490 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 650 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 650 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 473 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 221 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 707 График
Итого по разделу 2 12000 50 190 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 47 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 47 График
Итого по разделу 3 13000 47 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 343 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 16 516 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 859 График
Итого по разделу 5 15000 18 859 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 107 График
По другим операциям 16203 2 435 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 542 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 869 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 970 График
Прочие операционные доходы 16306 789 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 628 График
Итого по разделу 6 16000 103 170 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 763 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 79 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 211 График
Итого по символам 17301-17306 17300 212 График
Итого по разделу 7 17000 1 056 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 251 461 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 122 076 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 056 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 374 593 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 50 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 739 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 34 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 49 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 795 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 114 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 731 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 260 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 651 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 016 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 555 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 482 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 167 График
Итого по символам 21401-21417 21400 167 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 443 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 456 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 442 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 442 График
Итого по разделу 1 21000 89 328 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 383 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 383 График
Итого по разделу 2 22000 383 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 236 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 244 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 247 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 8 539 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 874 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 413 График
Итого по разделу 4 24000 24 413 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 64 График
форварды 25202 963 График
опционы 25203 86 График
По другим операциям 25206 3 921 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 034 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 128 901 График
опционы 25303 2 835 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 131 736 График
Итого по разделу 5 25000 136 770 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 479 График
Евро 26102 9 949 График
Швейцарских франков 26104 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 528 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 764 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 764 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 312 График
по Евро 26302 2 061 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 758 График
по Швейцарским франкам 26304 767 График
по Японским иенам 26305 417 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 315 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 580 График
Серебра 26402 354 График
Платины 26403 3 616 График
Палладия 26404 1 759 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 483 График
Аудит 26408 255 График
Страхование 26410 3 131 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 472 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 285 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 935 График
Итого по разделу 6 26000 83 542 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Другие расходы 27308 117 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 197 График
Итого по разделу 7 27000 201 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 711 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 244 972 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 201 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 334 884 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 39 709 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 39 709 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.