Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 458 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 386 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 722 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 660 715 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 906 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 332 724 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 468 График
кредитным организациям 11118 27 586 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 302 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 107 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 График
в кредитных организациях 11215 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 050 График
в банках-нерезидентах 11303 14 414 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 464 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 393 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 393 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 125 848 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 125 848 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 355 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 355 График
Итого по разделу 1 11000 1 249 367 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 847 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 243 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 545 721 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 545 721 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 495 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 495 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 90 231 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 123 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 162 График
Итого по символам 12401-12407 12400 93 516 График
Итого по разделу 2 12000 724 822 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 789 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 735 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 524 График
Итого по разделу 3 13000 26 524 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 280 871 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 280 871 График
Итого по разделу 5 15000 3 280 871 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 178 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 222 График
По другим операциям 16203 8 180 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 580 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 179 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 764 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 550 146 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 564 089 График
Итого по разделу 6 16000 2 578 669 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 711 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 372 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 528 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 904 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 99 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 805 График
Итого по символам 17301-17306 17300 905 График
Итого по разделу 7 17000 29 599 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 974 189 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 886 064 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 29 599 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 889 852 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 853 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 58 827 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 270 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 570 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 837 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 683 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 28 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 773 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 083 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 012 График
Банков-нерезидентов 21316 5 704 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 600 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 14 График
Кредитных организаций 21415 15 007 График
Банков-нерезидентов 21416 3 508 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 529 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 002 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 015 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 302 904 График
Нерезидентов 21602 1 454 График
Итого по символам 21601-21602 21600 304 358 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 239 313 График
Итого по символам 21801-21804 21800 239 313 График
Итого по разделу 1 21000 660 325 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 453 403 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 453 403 График
Итого по разделу 2 22000 453 403 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 38 418 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 881 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 99 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 398 График
Итого по разделу 3 23000 41 398 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 31 250 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 024 737 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 055 987 График
Итого по разделу 4 24000 3 055 987 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 30 График
форварды 25202 3 688 График
опционы 25203 1 478 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 171 График
По другим операциям 25206 1 738 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 105 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 575 426 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 575 426 График
Итого по разделу 5 25000 2 588 531 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 312 134 График
Евро 26102 66 223 График
Швейцарских франков 26104 1 386 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 379 743 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 57 370 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 57 377 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 53 473 График
по Евро 26302 15 195 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 168 387 График
по Швейцарским франкам 26304 6 643 График
по Японским иенам 26305 41 472 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 202 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 285 372 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 468 График
Серебра 26402 4 825 График
Платины 26403 55 236 График
Палладия 26404 38 282 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 739 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 2 140 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 16 568 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 87 027 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 686 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 248 996 График
Итого по разделу 6 26000 971 488 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 103 График
индивидуальных предпринимателей 27103 355 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 458 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 058 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 058 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 133 График
Итого по разделу 7 27000 3 649 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 113 728 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 657 404 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 649 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 774 781 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 39 756 График
а) прибыль 31005 127 573 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 7 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 52 258 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 115 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМП БАНК (рег.№3368) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.