Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 607 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 112 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 723 849 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 График
гражданам (физическим лицам) 11115 355 734 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 517 График
кредитным организациям 11118 5 983 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 534 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 128 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 График
в кредитных организациях 11215 123 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 024 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 040 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 570 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 227 График
кредитных организаций 11504 24 333 График
прочих резидентов 11505 10 902 График
прочих нерезидентов 11508 16 597 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 71 629 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 670 График
кредитных организаций 11604 33 499 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 76 169 График
Итого по разделу 1 11000 1 278 322 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 852 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 123 535 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 143 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 759 208 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 759 208 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 361 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 361 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 625 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 858 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 114 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 597 График
Итого по разделу 2 12000 12 915 553 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 578 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 962 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 980 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 085 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 891 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 891 График
Итого по разделу 3 13000 61 496 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 40 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 40 График
Итого по разделу 4 14000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 842 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 759 339 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 785 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 84 403 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 84 403 График
Итого по разделу 5 15000 1 869 584 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 23 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 34 218 График
Итого по символам 16101-16105 16100 34 241 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 530 График
По другим операциям 16203 51 263 График
Итого по символам 16201-16203 16200 68 793 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 717 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 090 915 График
Прочие операционные доходы 16306 15 070 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 107 702 График
Итого по разделу 6 16000 6 210 736 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 079 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 113 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 075 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 910 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
денежной наличности 17304 152 График
Другие доходы 17306 387 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 526 График
Итого по разделу 7 17000 26 793 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 193 875 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 141 856 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 793 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 362 524 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 716 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 131 101 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 133 817 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 476 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 160 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 956 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 710 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 39 433 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 71 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 009 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 71 815 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 448 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 594 График
Кредитных организаций 21315 80 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 122 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 321 График
Итого по символам 21401-21417 21400 321 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 427 График
Нерезидентов 21502 62 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 489 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 166 245 График
Нерезидентов 21602 379 График
Итого по символам 21601-21602 21600 166 624 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 71 835 График
Итого по символам 21801-21804 21800 71 835 График
Итого по разделу 1 21000 478 023 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 854 328 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 854 328 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 291 426 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 291 426 График
Итого по разделу 2 22000 13 145 754 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 742 График
прочих нерезидентов 23104 8 755 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 213 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 382 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 092 График
Итого по разделу 3 23000 45 092 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 765 График
от кредитных организаций 24102 1 750 156 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 768 921 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 118 170 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 118 170 График
Итого по разделу 4 24000 1 887 091 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 31 711 График
Итого по символам 25101-25105 25100 31 722 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 757 График
форварды 25202 10 490 График
опционы 25203 16 244 График
свопы 25204 28 График
По другим операциям 25206 11 202 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 721 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 196 699 График
опционы 25303 13 167 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 209 866 График
Итого по разделу 5 25000 6 282 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 622 График
Евро 26102 34 172 График
Швейцарских франков 26104 5 665 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 178 459 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 894 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 894 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 066 График
по Евро 26302 7 791 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 929 График
по Швейцарским франкам 26304 1 551 График
по Японским иенам 26305 25 493 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 581 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 118 411 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 327 График
Серебра 26402 1 596 График
Платины 26403 15 279 График
Палладия 26404 23 313 График
Других драгоценных металлов 26405 259 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 493 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 790 График
Публикация отчетности 26409 73 График
Страхование 26410 16 211 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 627 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 558 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 124 561 График
Итого по разделу 6 26000 451 325 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 200 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 280 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 047 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 401 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 448 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 121 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 591 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 358 График
Другие расходы 27308 3 886 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 956 График
Итого по разделу 7 27000 13 684 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 919 График
Итого по разделу 8 28000 9 919 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 246 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 623 777 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 665 817 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 684 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 303 278 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 313 197 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 49 327 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 49 327 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.