Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 337 График
негосударственным финансовым организациям 11111 24 372 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 505 462 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 График
гражданам (физическим лицам) 11115 250 833 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 517 График
кредитным организациям 11118 4 251 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 964 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 797 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 График
в кредитных организациях 11215 123 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 366 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 377 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 715 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 929 График
кредитных организаций 11504 14 048 График
прочих резидентов 11505 10 860 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 552 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 966 График
кредитных организаций 11604 13 647 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 48 613 График
Итого по разделу 1 11000 895 426 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 778 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 82 139 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 94 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 754 939 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 754 939 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 120 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 120 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 060 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 557 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 74 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 691 График
Итого по разделу 2 12000 8 858 667 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 578 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 962 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 464 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 049 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 49 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 891 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 891 График
Итого по разделу 3 13000 54 944 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 002 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 200 182 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 218 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 66 570 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 66 570 График
Итого по разделу 5 15000 1 284 754 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 23 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 31 881 График
Итого по символам 16101-16105 16100 31 904 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 228 График
По другим операциям 16203 34 220 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 448 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 224 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 967 598 График
Прочие операционные доходы 16306 10 749 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 979 571 График
Итого по разделу 6 16000 4 055 923 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 093 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 87 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 075 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 910 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
денежной наличности 17304 98 График
Другие доходы 17306 194 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 279 График
Итого по разделу 7 17000 25 534 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 754 093 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 395 631 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 534 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 175 258 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 716 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 98 091 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 100 807 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 008 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 88 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 640 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 079 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 32 136 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 41 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 997 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 56 989 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 653 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 216 График
Кредитных организаций 21315 80 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 949 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 127 График
Итого по символам 21401-21417 21400 127 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 155 График
Нерезидентов 21502 31 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 186 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 96 362 График
Нерезидентов 21602 224 График
Итого по символам 21601-21602 21600 96 586 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 49 240 График
Итого по символам 21801-21804 21800 49 240 График
Итого по разделу 1 21000 326 884 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 033 166 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 033 166 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 263 020 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 263 020 График
Итого по разделу 2 22000 9 296 186 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 742 График
прочих нерезидентов 23104 7 618 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 573 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 336 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 269 График
Итого по разделу 3 23000 27 269 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 348 График
от кредитных организаций 24102 1 199 347 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 215 695 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 94 495 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 94 495 График
Итого по разделу 4 24000 1 310 190 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 28 476 График
Итого по символам 25101-25105 25100 28 487 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 914 График
форварды 25202 7 223 График
опционы 25203 12 095 График
свопы 25204 25 График
По другим операциям 25206 8 366 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 623 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 785 952 График
опционы 25303 7 037 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 792 989 График
Итого по разделу 5 25000 3 851 099 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 430 График
Евро 26102 24 985 График
Швейцарских франков 26104 3 913 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 126 328 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 887 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 887 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 402 График
по Евро 26302 5 112 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 735 График
по Швейцарским франкам 26304 1 265 График
по Японским иенам 26305 14 915 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 581 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 82 010 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 147 График
Серебра 26402 1 410 График
Платины 26403 11 148 График
Палладия 26404 13 415 График
Других драгоценных металлов 26405 157 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 144 График
Аудит 26408 610 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 11 418 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 638 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 058 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 209 График
Итого по разделу 6 26000 309 434 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 190 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 190 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 047 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 401 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 448 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 098 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 392 График
Другие расходы 27308 1 522 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 036 График
Итого по разделу 7 27000 9 674 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 787 График
Итого по разделу 8 28000 11 787 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 522 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 623 070 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 497 992 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 674 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 130 736 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 142 523 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 735 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 735 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.