Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 667 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 499 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 473 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 458 986 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 График
гражданам (физическим лицам) 11115 141 631 График
кредитным организациям 11118 46 842 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 628 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 659 731 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 449 График
в банках-нерезидентах 11303 359 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 808 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 883 График
прочих резидентов 11505 4 465 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 348 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 817 График
кредитных организаций 11604 13 793 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 610 График
Итого по разделу 1 11000 738 497 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 267 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 025 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 292 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 428 306 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 428 306 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 746 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 746 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 612 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 434 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 081 График
Итого по разделу 2 12000 4 499 425 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 379 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 55 568 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 440 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 120 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 439 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 439 График
Итого по разделу 3 13000 123 826 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 708 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 708 График
Итого по разделу 4 14000 708 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 120 083 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 158 486 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 278 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 99 902 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 99 902 График
Итого по разделу 5 15000 1 378 471 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 947 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 77 455 График
Итого по символам 16101-16105 16100 78 402 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 332 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 21 760 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 101 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 100 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 648 739 График
Прочие операционные доходы 16306 3 253 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 652 102 График
Итого по разделу 6 16000 3 759 605 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 915 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 80 График
денежной наличности 17304 33 График
Другие доходы 17306 4 693 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 806 График
Итого по разделу 7 17000 16 794 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 237 922 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 262 610 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 794 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 517 326 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 734 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 80 027 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 81 761 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 25 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 586 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 93 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 078 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 788 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 897 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 017 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 460 График
Кредитных организаций 21315 71 806 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 78 180 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 541 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 542 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 47 713 График
Итого по символам 21801-21804 21800 47 713 График
Итого по разделу 1 21000 232 987 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 373 074 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 373 074 График
Итого по разделу 2 22000 4 373 074 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 927 График
прочих нерезидентов 23104 32 239 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 320 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 564 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 82 050 График
Итого по разделу 3 23000 82 050 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 125 664 График
от кредитных организаций 24102 1 151 648 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 277 312 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 100 038 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 100 038 График
Итого по разделу 4 24000 1 377 350 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 87 786 График
Итого по символам 25101-25105 25100 87 786 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 501 График
форварды 25202 5 007 График
опционы 25203 11 059 График
свопы 25204 24 График
По другим операциям 25206 6 739 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 330 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 050 125 График
опционы 25303 31 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 050 156 График
Итого по разделу 5 25000 4 163 272 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 648 График
Евро 26102 17 515 График
Швейцарских франков 26104 862 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 025 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 895 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 895 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 031 График
по Евро 26302 3 089 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 932 График
по Швейцарским франкам 26304 794 График
по Японским иенам 26305 10 134 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 78 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 85 058 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 739 График
Серебра 26402 509 График
Платины 26403 8 729 График
Палладия 26404 9 383 График
Других драгоценных металлов 26405 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 538 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 103 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 2 706 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 113 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 790 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 360 График
Итого по разделу 6 26000 249 338 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 646 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 241 График
Другие расходы 27308 2 860 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 760 График
Итого по разделу 7 27000 3 778 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 731 График
Итого по разделу 8 28000 16 731 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 477 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 606 061 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 872 010 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 778 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 481 849 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 498 580 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 746 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 746 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.