Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 270 826 График
гражданам (физическим лицам) 11115 93 494 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 306 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 364 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 377 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 377 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 54 178 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 54 178 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 141 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 141 График
Итого по разделу 1 11000 429 335 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 552 434 График
гражданам (физическим лицам) 15115 339 712 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 3 297 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 895 443 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 273 418 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 273 418 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 286 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 286 График
Итого по разделу 5 15000 1 169 147 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 598 482 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 211 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 211 График
Итого по разделу 2 22000 211 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 788 График
прочих резидентов 23102 8 355 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 143 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 427 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 427 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 483 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 483 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 3 988 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 3 988 График
Итого по разделу 3 23000 19 041 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 435 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 435 График
Итого по разделу 4 24000 435 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 170 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 170 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 838 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 838 График
Итого по разделу 5 25000 4 008 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 11 904 График
Евро 26102 4 970 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 874 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 27 391 График
Евро 26202 189 019 График
Японских иен 26205 596 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 217 006 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 222 318 График
по Евро 26302 771 560 График
по Японским иенам 26305 8 176 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 002 054 График
Итого по разделу 6 26000 2 235 934 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 468 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 447 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 924 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 882 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 286 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 427 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 595 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 157 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 546 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 287 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 995 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 15 466 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 15 466 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 93 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 93 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 547 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 547 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 144 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 20 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 175 График
Итого по разделу 7 27000 53 795 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 136 968 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 735 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 139 703 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 571 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 465 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 036 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 155 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 158 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 435 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 4 336 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 771 График
Итого по разделу 8 28000 146 668 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 12 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 468 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 480 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 23 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 23 График
Итого по разделу 9 29000 503 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 460 595 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 059 077 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 107 График
нерезидентов 31502 7 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 114 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 149 315 График
нерезидентов 31602 15 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 149 330 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 825 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 825 График
Итого по разделу 1 31000 153 276 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 548 321 График
гражданам (физическим лицам) 37115 492 902 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 3 881 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 045 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 275 839 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 275 839 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 797 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 797 График
Итого по разделу 7 37000 1 321 740 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 475 016 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 2 725 График
прочих резидентов 43102 5 469 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 8 194 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 11 938 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 11 938 График
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 309 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 309 График
Итого по разделу 3 43000 20 441 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 512 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 512 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 787 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 787 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 2 516 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 2 516 График
Итого по разделу 5 45000 3 815 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 282 График
Евро 46102 1 442 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 724 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 22 012 График
Евро 46202 196 625 График
Японских иен 46205 415 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 219 052 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 233 426 График
по Евро 46302 744 851 График
по Японским иенам 46305 8 166 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 986 443 График
Итого по разделу 6 46000 2 210 219 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 84 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 015 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 9 960 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 125 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 137 График
другие комиссионные расходы 47109 147 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 468 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 132 205 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 201 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 135 406 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 26 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 26 График
Итого по разделу 7 47000 147 900 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 107 919 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 411 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 638 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 382 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 679 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 147 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 587 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 146 763 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 025 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 1 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 508 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 18 970 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 23 504 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 511 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 162 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 673 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 36 533 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 14 286 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 9 101 График
служебные командировки 48405 30 График
охрана 48406 8 962 График
реклама 48407 559 График
представительские расходы 48408 315 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 315 График
аудит 48410 640 График
страхование 48412 9 171 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 16 544 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 448 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 107 904 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 271 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 271 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 300 График
судебные и арбитражные издержки 48602 28 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 80 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 177 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 585 График
Итого по разделу 8 48000 286 700 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 669 075 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 144 091 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 85 014 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 4 102 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 906 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 008 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 80 912 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 3 901 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 3 901 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
прочих резидентов 71202 284 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 284 График
Итого по разделу 1 71000 4 185 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 3 470 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 3 470 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 142 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 142 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 357 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 357 График
Итого по разделу 2 72000 3 969 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 216 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 80 696 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.