Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 370 625 График
гражданам (физическим лицам) 11115 135 355 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 414 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 506 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 073 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 073 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 77 109 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 77 109 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 739 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 739 График
Итого по разделу 1 11000 599 328 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 745 873 График
гражданам (физическим лицам) 15115 466 647 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 4 396 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 216 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 361 232 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 361 232 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 390 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 390 График
Итого по разделу 5 15000 1 578 538 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 177 866 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 369 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 369 График
Итого по разделу 2 22000 369 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 197 График
прочих резидентов 23102 14 599 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 796 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 427 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 427 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 483 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 483 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 14 943 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 14 943 График
Итого по разделу 3 23000 36 649 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 622 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 622 График
Итого по разделу 4 24000 622 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 379 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 379 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 6 666 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 666 График
Итого по разделу 5 25000 7 045 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 15 350 График
Евро 26102 6 821 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 171 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 35 292 График
Евро 26202 199 373 График
Японских иен 26205 688 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 235 353 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 432 097 График
по Евро 26302 868 231 График
по Японским иенам 26305 9 082 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 309 410 График
Итого по разделу 6 26000 2 566 934 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 685 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 719 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 420 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 723 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 010 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 875 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 43 608 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 157 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 728 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 010 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 900 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 24 060 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 24 060 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 140 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 140 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 106 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 106 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 207 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 18 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 43 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 268 График
Итого по разделу 7 27000 81 502 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 217 027 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 672 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 225 699 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 351 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 698 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 049 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 399 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 402 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 435 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 4 336 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 771 График
Итого по разделу 8 28000 233 921 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 12 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 468 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 480 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 78 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 78 График
Итого по разделу 9 29000 558 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 927 600 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 105 466 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 170 График
нерезидентов 31502 10 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 180 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 226 298 График
нерезидентов 31602 80 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 226 378 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 4 508 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 508 График
Итого по разделу 1 31000 231 073 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 725 785 График
гражданам (физическим лицам) 37115 529 845 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 4 612 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 260 242 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 360 944 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 360 944 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 891 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 891 График
Итого по разделу 7 37000 1 622 077 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 853 150 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 3 213 График
прочих резидентов 43102 6 782 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 9 995 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 24 187 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 24 187 График
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 309 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 309 График
Итого по разделу 3 43000 34 491 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 512 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 512 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 787 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 787 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 4 014 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 4 014 График
Итого по разделу 5 45000 5 313 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 575 График
Евро 46102 1 547 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 122 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 27 760 График
Евро 46202 213 060 График
Японских иен 46205 478 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 241 298 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 442 582 График
по Евро 46302 850 161 График
по Японским иенам 46305 9 074 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 301 817 График
Итого по разделу 6 46000 2 548 237 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 112 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 804 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 16 885 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 158 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 171 График
другие комиссионные расходы 47109 205 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 20 335 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 207 841 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 133 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 216 974 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 39 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 39 График
Итого по разделу 7 47000 237 348 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 154 897 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 7 026 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 42 159 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 49 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 484 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 679 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 350 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 924 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 208 568 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 025 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 1 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 5 804 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 28 100 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 34 930 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 691 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 651 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 342 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 54 086 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 19 775 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 11 635 График
служебные командировки 48405 210 График
охрана 48406 13 430 График
реклама 48407 659 График
представительские расходы 48408 426 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 15 608 График
аудит 48410 640 График
страхование 48412 19 764 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 24 813 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 488 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 164 534 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 271 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 271 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 321 График
судебные и арбитражные издержки 48602 28 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 100 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 347 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 796 График
Итого по разделу 8 48000 420 441 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 245 830 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 098 980 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 486 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 786 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 443 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 229 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 257 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 3 901 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 3 901 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 242 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 242 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
прочих резидентов 71202 284 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 284 График
Итого по разделу 1 71000 4 427 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 3 470 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 3 470 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 142 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 142 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 357 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 357 График
Итого по разделу 2 72000 3 969 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 458 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 3 715 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.