Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 432 570 График
гражданам (физическим лицам) 11115 207 979 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
кредитным организациям 11118 712 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 641 276 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 465 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 465 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 260 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 260 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 133 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 133 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 556 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 556 График
Итого по разделу 1 11000 696 690 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 621 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 123 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 831 231 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 831 231 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 663 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 663 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 753 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 340 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 093 График
Итого по разделу 2 12000 1 924 731 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 270 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 651 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 108 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 029 График
Итого по разделу 3 13000 29 029 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 12 417 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 417 График
Итого по разделу 4 14000 12 417 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 092 743 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 094 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 149 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 149 График
Итого по разделу 5 15000 7 094 782 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 781 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 781 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 685 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 321 График
По другим операциям 16203 8 003 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 009 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 780 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 267 291 График
Прочие операционные доходы 16306 164 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 268 235 График
Итого по разделу 6 16000 2 299 025 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 645 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 224 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 422 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 193 График
Другие доходы 17306 40 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 655 График
Итого по разделу 7 17000 34 578 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 621 421 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 435 253 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 578 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 091 252 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 067 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 087 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 222 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 240 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 260 881 График
Нерезидентов 21602 42 График
Итого по символам 21601-21602 21600 260 923 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 432 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 432 График
Итого по разделу 1 21000 274 682 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 749 439 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 749 439 График
Итого по разделу 2 22000 1 749 439 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 875 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 457 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 246 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 578 График
Итого по разделу 3 23000 16 578 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 028 362 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 028 362 График
Итого по разделу 4 24000 7 028 362 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 002 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 002 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 564 График
форварды 25202 21 434 График
опционы 25203 4 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 809 График
По другим операциям 25206 633 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 440 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 472 941 График
опционы 25303 52 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 472 993 График
Итого по разделу 5 25000 2 504 435 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 185 447 График
Евро 26102 47 744 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 153 График
Швейцарских франков 26104 1 479 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 234 823 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 332 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 338 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 005 График
по Евро 26302 31 441 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 65 297 График
по Швейцарским франкам 26304 22 445 График
по Японским иенам 26305 12 069 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 854 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 144 111 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 239 График
Серебра 26402 61 График
Платины 26403 17 860 График
Палладия 26404 1 942 График
Других драгоценных металлов 26405 530 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 238 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 1 240 График
Страхование 26410 19 992 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 509 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 900 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 86 523 График
Итого по разделу 6 26000 473 795 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 525 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 800 График
Другие расходы 27308 210 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 133 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 535 График
Итого по разделу 7 27000 2 537 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 907 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 6 971 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 878 График
Итого по разделу 8 28000 13 878 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 424 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 024 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 023 170 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 537 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 049 828 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 063 706 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 546 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 546 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.