Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 203 299 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 926 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 292 225 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 624 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 624 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 937 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 937 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 477 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 477 График
Итого по разделу 1 11000 326 263 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 597 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 971 276 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 971 276 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 086 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 086 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 462 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 676 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 138 График
Итого по разделу 2 12000 1 013 598 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 497 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 325 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 822 График
Итого по разделу 3 13000 15 822 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 132 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 132 График
Итого по разделу 4 14000 132 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 565 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 074 501 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 076 066 График
Итого по разделу 5 15000 4 076 066 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 9 541 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 9 541 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 247 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 212 График
По другим операциям 16203 3 975 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 434 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 315 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 231 492 График
Прочие операционные доходы 16306 126 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 231 933 График
Итого по разделу 6 16000 1 249 908 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 382 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 236 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 237 График
Итого по разделу 7 17000 652 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 339 861 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 341 928 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 652 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 682 441 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 215 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 235 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 107 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 115 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 125 085 График
Нерезидентов 21602 29 График
Итого по символам 21601-21602 21600 125 114 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 358 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 358 График
Итого по разделу 1 21000 135 822 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 764 268 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 764 268 График
Итого по разделу 2 22000 764 268 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 891 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 921 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 61 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 873 График
Итого по разделу 3 23000 4 873 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 81 График
от кредитных организаций 24102 4 211 511 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 211 592 График
Итого по разделу 4 24000 4 211 592 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 248 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 248 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 249 График
форварды 25202 9 849 График
опционы 25203 1 909 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 331 График
По другим операциям 25206 271 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 609 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 277 961 График
опционы 25303 26 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 277 987 График
Итого по разделу 5 25000 1 292 844 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 693 График
Евро 26102 25 808 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 73 График
Швейцарских франков 26104 749 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 116 323 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 158 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 161 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 532 График
по Евро 26302 14 819 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 744 График
по Швейцарским франкам 26304 9 803 График
по Японским иенам 26305 3 156 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 090 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 750 График
Платины 26403 8 917 График
Палладия 26404 538 График
Других драгоценных металлов 26405 250 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 068 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 940 График
Страхование 26410 8 254 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 463 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 917 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 109 График
Итого по разделу 6 26000 225 683 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 356 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 122 График
Другие расходы 27308 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 503 График
Итого по разделу 7 27000 503 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 336 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 732 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 29 604 График
Итого по разделу 8 28000 29 604 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 856 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 900 090 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 734 992 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 503 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 635 585 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 665 189 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 252 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 252 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.