Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 384 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 660 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 146 044 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 779 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 779 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 333 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 333 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 196 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 196 График
Итого по разделу 1 11000 162 352 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 925 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 925 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 520 368 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 520 368 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 574 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 574 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 978 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 830 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 808 График
Итого по разделу 2 12000 541 600 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 635 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 344 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 979 График
Итого по разделу 3 13000 7 979 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 410 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 208 452 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 208 862 График
Итого по разделу 5 15000 2 208 862 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 064 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 064 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 840 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 86 График
По другим операциям 16203 1 906 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 832 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 113 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 615 727 График
Прочие операционные доходы 16306 126 График
Итого по символам 16301-16306 16300 615 966 График
Итого по разделу 6 16000 626 862 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 381 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 55 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 График
Итого по разделу 7 17000 464 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 703 952 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 843 703 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 464 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 548 119 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 757 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 777 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 51 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 54 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 299 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 315 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 177 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 177 График
Итого по разделу 1 21000 68 323 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 346 396 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 346 396 График
Итого по разделу 2 22000 346 396 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 635 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 114 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 28 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 777 График
Итого по разделу 3 23000 2 777 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 338 390 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 338 390 График
Итого по разделу 4 24000 2 338 390 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 233 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 233 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 115 График
форварды 25202 5 226 График
опционы 25203 909 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 155 График
По другим операциям 25206 123 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 528 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 626 548 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 626 561 График
Итого по разделу 5 25000 633 322 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 316 График
Евро 26102 12 968 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 37 График
Швейцарских франков 26104 437 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 758 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 116 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 117 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 997 График
по Евро 26302 5 661 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 708 График
по Швейцарским франкам 26304 4 158 График
по Японским иенам 26305 1 613 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 155 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 164 График
Платины 26403 4 459 График
Палладия 26404 124 График
Других драгоценных металлов 26405 135 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 528 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 2 692 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 291 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 649 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 342 График
Итого по разделу 6 26000 105 372 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 224 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 114 График
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 353 График
Итого по разделу 7 27000 353 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 482 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 482 График
Итого по разделу 8 28000 11 482 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 186 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 414 719 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 079 861 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 353 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 494 933 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 506 415 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 704 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 704 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.