Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 409 254 График
гражданам (физическим лицам) 11115 146 841 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 556 097 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 075 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 075 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 469 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 469 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 37 994 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 37 994 График
Итого по разделу 1 11000 615 635 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 538 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 629 027 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 629 027 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 090 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 090 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 991 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 510 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 501 График
Итого по разделу 2 12000 722 329 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 505 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 715 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 220 График
Итого по разделу 3 13000 12 220 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 941 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 941 График
Итого по разделу 4 14000 9 941 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 821 161 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 821 161 График
Итого по разделу 5 15000 4 821 161 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 105 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 105 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 016 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 135 График
По другим операциям 16203 7 390 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 541 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 452 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 832 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 325 862 График
Прочие операционные доходы 16306 1 228 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 328 374 График
Итого по разделу 6 16000 2 358 020 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 109 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 173 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 438 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 611 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 177 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 71 График
Итого по символам 17301-17306 17300 248 График
Итого по разделу 7 17000 1 979 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 337 964 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 201 342 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 979 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 541 285 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 020 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 685 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 710 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 166 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 169 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 177 289 График
Нерезидентов 21602 70 График
Итого по символам 21601-21602 21600 177 359 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 377 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 377 График
Итого по разделу 1 21000 209 615 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 809 248 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 809 248 График
Итого по разделу 2 22000 809 248 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 533 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 796 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 159 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 488 График
Итого по разделу 3 23000 11 488 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 863 График
от кредитных организаций 24102 4 554 988 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 559 851 График
Итого по разделу 4 24000 4 559 851 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 911 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 911 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 386 График
форварды 25202 18 662 График
опционы 25203 4 605 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 522 График
По другим операциям 25206 490 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 665 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 373 757 График
опционы 25303 821 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 374 578 График
Итого по разделу 5 25000 2 403 154 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 181 689 График
Евро 26102 43 384 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 154 График
Швейцарских франков 26104 1 256 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 226 483 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 198 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 205 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 302 График
по Евро 26302 26 043 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 175 График
по Швейцарским франкам 26304 12 191 График
по Японским иенам 26305 10 554 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 89 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 127 354 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 980 График
Серебра 26402 95 График
Платины 26403 17 098 График
Палладия 26404 2 000 График
Других драгоценных металлов 26405 413 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 484 График
Аудит 26408 900 График
Страхование 26410 17 889 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 400 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 540 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 77 799 График
Итого по разделу 6 26000 439 841 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 623 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 609 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 242 График
Другие расходы 27308 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 578 График
Итого по разделу 7 27000 3 598 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 66 183 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 55 061 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 122 График
Итого по разделу 8 28000 11 122 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 104 490 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 018 863 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 414 334 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 598 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 436 795 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 447 917 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 93 368 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 93 368 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.