Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 109 775 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 570 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 144 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 858 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 858 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 842 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 842 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 367 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 367 График
Итого по разделу 1 11000 158 413 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 394 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 457 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 127 263 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 127 263 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 776 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 776 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 696 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 848 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 544 График
Итого по разделу 2 12000 149 434 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 182 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 305 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 487 График
Итого по разделу 3 13000 1 487 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 666 811 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 666 811 График
Итого по разделу 5 15000 666 811 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 260 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 260 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 149 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 74 График
По другим операциям 16203 1 783 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 006 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 113 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 481 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 605 429 График
Прочие операционные доходы 16306 21 График
Итого по символам 16301-16306 16300 606 044 График
Итого по разделу 6 16000 616 310 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 144 График
Итого по символам 17201-17203 17200 144 График
Итого по разделу 7 17000 166 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 307 847 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 284 608 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 166 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 592 621 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 948 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 485 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 433 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 36 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 37 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 973 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 987 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 604 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 604 График
Итого по разделу 1 21000 53 061 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 190 110 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 190 110 График
Итого по разделу 2 22000 190 110 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 143 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 617 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 52 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 812 График
Итого по разделу 3 23000 2 812 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 126 График
от кредитных организаций 24102 582 598 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 586 724 График
Итого по разделу 4 24000 586 724 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 911 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 911 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 117 График
форварды 25202 4 239 График
опционы 25203 1 021 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 142 График
По другим операциям 25206 96 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 615 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 555 989 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 555 990 График
Итого по разделу 5 25000 562 516 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 230 График
Евро 26102 12 472 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 37 График
Швейцарских франков 26104 299 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 038 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 854 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 856 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 858 График
по Евро 26302 4 352 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 016 График
по Швейцарским франкам 26304 2 821 График
по Японским иенам 26305 1 328 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 375 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 177 График
Платины 26403 3 669 График
Палладия 26404 87 График
Других драгоценных металлов 26405 118 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 842 График
Страхование 26410 2 189 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 735 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 149 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 966 График
Итого по разделу 6 26000 98 235 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 186 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 124 График
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 321 График
Итого по разделу 7 27000 327 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 829 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 829 График
Итого по разделу 8 28000 1 829 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 98 836 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 243 171 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 250 287 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 327 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 493 785 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 495 614 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 97 007 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 97 007 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.