Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 426 753 График
гражданам (физическим лицам) 11115 137 082 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 563 848 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 344 График
в банках-нерезидентах 11303 549 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 893 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 469 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 469 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 007 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 44 007 График
Итого по разделу 1 11000 623 217 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 046 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 378 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 285 959 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 285 959 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 451 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 451 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 138 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 631 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 769 График
Итого по разделу 2 12000 359 603 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 260 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 366 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 626 График
Итого по разделу 3 13000 18 626 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 494 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 494 График
Итого по разделу 4 14000 10 494 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 908 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 481 097 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 484 005 График
Итого по разделу 5 15000 1 484 005 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 15 128 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 15 128 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 136 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 306 График
По другим операциям 16203 6 817 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 259 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 452 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 159 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 312 583 График
Прочие операционные доходы 16306 57 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 313 251 График
Итого по разделу 6 16000 1 343 638 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 271 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 45 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 243 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 288 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 График
Итого по разделу 7 17000 22 636 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 982 820 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 856 763 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 636 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 862 219 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 152 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 786 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 938 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 141 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 145 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 159 487 График
Нерезидентов 21602 140 График
Итого по символам 21601-21602 21600 159 627 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 285 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 285 График
Итого по разделу 1 21000 195 995 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 280 782 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 280 782 График
Итого по разделу 2 22000 280 782 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 328 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 071 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 146 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 545 График
Итого по разделу 3 23000 8 545 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 764 График
от кредитных организаций 24102 1 427 677 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 428 441 График
Итого по разделу 4 24000 1 428 441 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 404 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 404 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 348 График
форварды 25202 14 067 График
опционы 25203 4 307 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 513 График
По другим операциям 25206 594 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 829 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 353 189 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 353 189 График
Итого по разделу 5 25000 1 378 422 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 159 783 График
Евро 26102 38 646 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 152 График
Швейцарских франков 26104 1 166 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 199 747 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 616 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 627 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 760 График
по Евро 26302 22 045 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 698 График
по Швейцарским франкам 26304 12 811 График
по Японским иенам 26305 12 338 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 083 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 118 735 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 928 График
Серебра 26402 81 График
Платины 26403 14 275 График
Палладия 26404 2 193 График
Других драгоценных металлов 26405 329 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 355 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 900 График
Страхование 26410 15 166 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 773 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 136 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 138 График
Итого по разделу 6 26000 392 247 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 340 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 902 График
Другие расходы 27308 39 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 281 График
Итого по разделу 7 27000 3 289 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 094 График
Итого по разделу 8 28000 26 094 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 174 498 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 476 777 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 207 655 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 289 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 687 721 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 713 815 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 148 404 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 148 404 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.