Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 197 751 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 354 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 256 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 868 График
в банках-нерезидентах 11303 549 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 417 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 703 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 703 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 612 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 612 График
Итого по разделу 1 11000 293 845 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 518 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 195 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 106 079 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 106 079 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 648 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 648 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 979 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 811 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 790 График
Итого по разделу 2 12000 139 230 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 890 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 696 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 586 График
Итого по разделу 3 13000 9 586 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 731 492 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 731 492 График
Итого по разделу 5 15000 731 492 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 283 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 283 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 744 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 227 График
По другим операциям 16203 3 410 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 381 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 226 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 159 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 684 948 График
Прочие операционные доходы 16306 49 График
Итого по символам 16301-16306 16300 685 382 График
Итого по разделу 6 16000 705 046 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 45 График
Итого по символам 17201-17203 17200 45 График
Итого по разделу 7 17000 101 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 433 075 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 446 124 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 101 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 879 300 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 560 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 219 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 779 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 54 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 56 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 351 График
Нерезидентов 21602 100 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 451 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 696 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 696 График
Итого по разделу 1 21000 89 982 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 125 750 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 125 750 График
Итого по разделу 2 22000 125 750 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 167 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 375 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 38 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 580 График
Итого по разделу 3 23000 7 580 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 273 График
от кредитных организаций 24102 687 938 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 708 211 График
Итого по разделу 4 24000 708 211 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 512 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 512 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 135 График
форварды 25202 6 465 График
опционы 25203 2 050 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 238 График
По другим операциям 25206 309 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 197 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 646 651 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 646 651 График
Итого по разделу 5 25000 656 360 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 853 График
Евро 26102 21 812 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 75 График
Швейцарских франков 26104 584 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 324 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 036 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 042 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 561 График
по Евро 26302 11 150 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 360 График
по Швейцарским франкам 26304 4 379 График
по Японским иенам 26305 5 577 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 082 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 109 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 288 График
Серебра 26402 50 График
Платины 26403 6 062 График
Палладия 26404 275 График
Других драгоценных металлов 26405 168 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 611 График
Аудит 26408 900 График
Страхование 26410 6 122 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 496 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 498 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 470 График
Итого по разделу 6 26000 188 945 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 824 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 143 График
Другие расходы 27308 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 984 График
Итого по разделу 7 27000 1 992 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 124 График
Итого по разделу 8 28000 19 124 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 100 480 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 215 732 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 561 096 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 992 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 778 820 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 797 944 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 356 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 356 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.