Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 314 338 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 871 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 412 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 637 График
в банках-нерезидентах 11303 549 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 186 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 586 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 586 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 531 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 531 График
Итого по разделу 1 11000 459 522 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 772 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 527 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 180 841 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 180 841 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 783 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 783 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 828 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 728 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 556 График
Итого по разделу 2 12000 232 479 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 758 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 617 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 375 График
Итого по разделу 3 13000 12 375 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 676 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 676 График
Итого по разделу 4 14000 7 676 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 142 082 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 142 082 График
Итого по разделу 5 15000 1 142 082 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 15 951 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 15 951 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 958 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 266 График
По другим операциям 16203 5 049 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 273 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 339 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 159 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 866 518 График
Прочие операционные доходы 16306 52 График
Итого по символам 16301-16306 16300 867 068 График
Итого по разделу 6 16000 894 292 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 96 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 45 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 243 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 288 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 График
Итого по разделу 7 17000 22 451 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 692 001 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 056 425 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 451 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 770 877 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 961 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 984 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 945 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 103 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 106 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 115 233 График
Нерезидентов 21602 123 График
Итого по символам 21601-21602 21600 115 356 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 066 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 066 График
Итого по разделу 1 21000 142 473 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 181 123 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 181 123 График
Итого по разделу 2 22000 181 123 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 328 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 411 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 82 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 821 График
Итого по разделу 3 23000 7 821 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 145 График
от кредитных организаций 24102 1 106 378 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 111 523 График
Итого по разделу 4 24000 1 111 523 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 169 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 169 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 220 График
форварды 25202 9 985 График
опционы 25203 3 084 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 348 График
По другим операциям 25206 435 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 072 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 837 781 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 837 781 График
Итого по разделу 5 25000 857 022 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 118 996 График
Евро 26102 31 002 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 115 График
Швейцарских франков 26104 854 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 150 967 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 837 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 845 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 380 График
по Евро 26302 16 168 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 925 График
по Швейцарским франкам 26304 6 717 График
по Японским иенам 26305 7 890 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 082 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 162 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 577 График
Серебра 26402 50 График
Платины 26403 10 706 График
Палладия 26404 675 График
Других драгоценных металлов 26405 259 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 482 График
Аудит 26408 900 График
Страхование 26410 10 619 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 550 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 720 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 538 График
Итого по разделу 6 26000 287 512 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 957 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 249 График
Другие расходы 27308 29 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 235 График
Итого по разделу 7 27000 2 243 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 709 График
Итого по разделу 8 28000 43 709 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 181 160 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 323 596 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 263 878 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 243 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 589 717 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 633 426 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 137 451 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 137 451 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.