Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 187 258 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 442 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 227 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 789 График
в банках-нерезидентах 11303 7 403 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 192 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 932 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 932 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 914 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 914 График
Итого по разделу 1 11000 263 754 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 514 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 804 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 451 872 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 451 872 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 189 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 189 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 930 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 717 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 647 График
Итого по разделу 2 12000 489 026 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 668 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 520 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 43 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 43 График
Итого по разделу 3 13000 17 231 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 195 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 253 524 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 258 719 График
Итого по разделу 5 15000 1 258 719 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 582 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 582 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 555 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 328 График
По другим операциям 16203 2 764 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 647 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 226 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 527 750 График
Прочие операционные доходы 16306 44 График
Итого по символам 16301-16306 16300 528 020 График
Итого по разделу 6 16000 537 249 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 График
Итого по символам 17201-17203 17200 58 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 132 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 752 780 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 813 199 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 132 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 566 111 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 031 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 391 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 113 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 535 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 70 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 72 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 464 График
Нерезидентов 21602 77 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 541 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 438 График
Итого по символам 21801-21804 21800 438 График
Итого по разделу 1 21000 90 586 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 421 775 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 421 775 График
Итого по разделу 2 22000 421 775 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 129 График
прочих нерезидентов 23104 3 109 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 598 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 91 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 927 График
Итого по разделу 3 23000 9 927 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 78 График
от кредитных организаций 24102 1 230 890 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 230 968 График
Итого по разделу 4 24000 1 230 968 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 353 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 353 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 236 График
форварды 25202 5 498 График
опционы 25203 4 607 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 397 График
По другим операциям 25206 378 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 116 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 541 223 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 541 223 График
Итого по разделу 5 25000 557 692 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 979 График
Евро 26102 19 948 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 92 График
Швейцарских франков 26104 519 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 538 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 780 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 786 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 751 График
по Евро 26302 10 890 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 769 График
по Швейцарским франкам 26304 3 313 График
по Японским иенам 26305 4 129 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 858 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 297 График
Платины 26403 7 137 График
Палладия 26404 631 График
Других драгоценных металлов 26405 183 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 282 График
Аудит 26408 508 График
Страхование 26410 5 830 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 557 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 432 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 857 График
Итого по разделу 6 26000 175 039 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 41 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 282 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 143 График
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 492 График
Итого по разделу 7 27000 541 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 757 График
Итого по разделу 8 28000 37 757 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 79 583 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 512 361 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 973 626 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 541 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 486 528 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 524 285 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 826 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 826 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.