Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 269 888 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 596 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 328 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 328 График
в банках-нерезидентах 11303 9 559 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 887 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 815 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 815 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 877 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 877 График
Итого по разделу 1 11000 384 084 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 802 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 379 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 633 384 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 633 384 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 495 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 495 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 176 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 586 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 762 График
Итого по разделу 2 12000 689 822 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 904 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 607 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 43 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 43 График
Итого по разделу 3 13000 25 554 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 778 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 778 График
Итого по разделу 4 14000 9 778 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 860 414 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 879 472 График
Итого по разделу 5 15000 1 879 472 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 015 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 015 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 998 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 441 График
По другим операциям 16203 4 072 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 511 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 340 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 056 973 График
Прочие операционные доходы 16306 144 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 057 457 График
Итого по разделу 6 16000 1 068 983 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 График
Итого по символам 17201-17203 17200 60 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 102 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 147 График
Итого по разделу 7 17000 248 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 073 906 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 983 787 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 248 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 057 941 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 440 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 391 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 725 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 556 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 108 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 111 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 104 675 График
Нерезидентов 21602 131 График
Итого по символам 21601-21602 21600 104 806 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 438 График
Итого по символам 21801-21804 21800 438 График
Итого по разделу 1 21000 131 911 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 539 280 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 539 280 График
Итого по разделу 2 22000 539 280 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 129 График
прочих нерезидентов 23104 3 459 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 038 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 111 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 737 График
Итого по разделу 3 23000 13 737 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 881 129 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 881 129 График
Итого по разделу 4 24000 1 881 129 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 239 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 239 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 321 График
форварды 25202 8 120 График
опционы 25203 6 975 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 530 График
По другим операциям 25206 530 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 476 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 063 298 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 063 299 График
Итого по разделу 5 25000 1 083 014 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 107 122 График
Евро 26102 27 588 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 134 График
Швейцарских франков 26104 730 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 135 574 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 475 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 483 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 709 График
по Евро 26302 17 189 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 980 График
по Швейцарским франкам 26304 5 521 График
по Японским иенам 26305 5 973 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 79 378 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 475 График
Платины 26403 10 706 График
Палладия 26404 959 График
Других драгоценных металлов 26405 260 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 037 График
Аудит 26408 508 График
Страхование 26410 10 041 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 354 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 601 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 941 График
Итого по разделу 6 26000 265 376 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 41 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 419 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 247 График
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 744 График
Итого по разделу 7 27000 793 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 465 График
Итого по разделу 8 28000 39 465 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 142 701 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 671 191 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 243 256 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 793 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 915 240 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 954 705 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 103 236 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 103 236 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.