Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 379 269 График
гражданам (физическим лицам) 11115 113 942 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 493 225 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 476 График
в банках-нерезидентах 11303 10 199 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 675 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 871 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 871 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 950 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 950 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 191 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 191 График
Итого по разделу 1 11000 554 912 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 741 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 414 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 345 685 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 345 685 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 145 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 145 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 306 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 171 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 477 График
Итого по разделу 2 12000 417 462 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 160 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 949 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 53 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 121 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 121 График
Итого по разделу 3 13000 53 230 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 636 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 732 257 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 734 893 График
Итого по разделу 5 15000 1 734 893 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 3 175 График
по векселям 16104 27 554 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 123 График
Итого по символам 16101-16105 16100 31 852 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 170 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 802 График
По другим операциям 16203 6 090 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 062 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 453 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 569 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 388 835 График
Прочие операционные доходы 16306 396 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 390 253 График
Итого по разделу 6 16000 1 440 167 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 102 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 86 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 128 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 27 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 156 График
Итого по разделу 7 17000 86 364 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 972 374 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 228 290 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 86 364 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 287 028 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 538 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 79 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 711 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 328 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 140 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 143 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 181 975 График
Нерезидентов 21602 64 График
Итого по символам 21601-21602 21600 182 039 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 477 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 477 График
Итого по разделу 1 21000 215 987 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 315 310 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 315 310 График
Итого по разделу 2 22000 315 310 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 380 График
прочих нерезидентов 23104 14 098 График
Прочих ценных бумаг 23105 35 337 График
Иностранных государств 23106 150 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 312 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 277 График
Итого по разделу 3 23000 54 277 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 639 График
от кредитных организаций 24102 1 708 266 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 715 905 График
Итого по разделу 4 24000 1 715 905 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 853 График
свопы 25104 14 339 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 824 График
Итого по символам 25101-25105 25100 18 016 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 264 График
форварды 25202 9 452 График
опционы 25203 10 312 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 853 График
По другим операциям 25206 798 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 679 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 459 404 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 459 404 График
Итого по разделу 5 25000 1 499 099 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 153 631 График
Евро 26102 33 096 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 173 График
Швейцарских франков 26104 772 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 187 672 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 748 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 759 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 608 График
по Евро 26302 18 274 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 309 График
по Швейцарским франкам 26304 7 372 График
по Японским иенам 26305 9 824 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 102 393 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 784 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 14 273 График
Палладия 26404 1 527 График
Других драгоценных металлов 26405 332 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 677 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 201 График
Аудит 26408 763 График
Страхование 26410 12 717 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 506 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 392 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 182 График
Итого по разделу 6 26000 361 006 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 73 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 81 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 390 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 659 График
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 056 График
Итого по разделу 7 27000 4 137 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 567 График
Итого по разделу 8 28000 8 567 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 121 307 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 531 297 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 630 287 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 137 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 165 721 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 174 288 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 112 740 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 112 740 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.