Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 814 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 933 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 228 754 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 287 График
в банках-нерезидентах 11303 1 848 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 135 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 804 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 804 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 200 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 200 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 657 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 657 График
Итого по разделу 1 11000 261 550 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 287 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 455 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 86 034 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 86 034 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 377 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 377 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 068 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 466 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 534 График
Итого по разделу 2 12000 119 687 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 782 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 305 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 64 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 64 График
Итого по разделу 3 13000 18 151 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 190 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 511 714 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 514 904 График
Итого по разделу 5 15000 514 904 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 374 График
по векселям 16104 11 115 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 889 График
Итого по символам 16101-16105 16100 14 378 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 007 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 040 График
По другим операциям 16203 3 086 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 133 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 226 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 494 269 График
Прочие операционные доходы 16306 44 График
Итого по символам 16301-16306 16300 494 539 График
Итого по разделу 6 16000 518 050 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 041 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 64 График
Итого по символам 17201-17203 17200 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 61 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 График
Итого по разделу 7 17000 1 169 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 381 237 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 051 105 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 169 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 433 511 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 739 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 344 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 083 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 56 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 57 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 94 346 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 94 349 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 График
Итого по разделу 1 21000 109 505 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 128 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 128 График
Итого по разделу 2 22000 74 128 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 380 График
прочих нерезидентов 23104 4 057 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 471 График
Иностранных государств 23106 150 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 156 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 214 График
Итого по разделу 3 23000 17 214 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 231 График
от кредитных организаций 24102 511 390 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 511 621 График
Итого по разделу 4 24000 511 621 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 382 График
свопы 25104 7 236 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 754 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 372 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 77 График
форварды 25202 2 687 График
опционы 25203 4 826 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 384 График
По другим операциям 25206 362 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 336 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 515 058 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 515 058 График
Итого по разделу 5 25000 533 766 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 579 График
Евро 26102 21 131 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 84 График
Швейцарских франков 26104 375 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 169 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 899 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 905 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 522 График
по Евро 26302 8 053 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 887 График
по Швейцарским франкам 26304 3 929 График
по Японским иенам 26305 4 757 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 148 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 275 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 7 137 График
Палладия 26404 655 График
Других драгоценных металлов 26405 170 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 172 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 200 График
Аудит 26408 509 График
Страхование 26410 5 003 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 196 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 521 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 848 График
Итого по разделу 6 26000 175 070 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 73 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 76 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 112 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 110 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 223 График
Итого по разделу 7 27000 2 299 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 401 График
Итого по разделу 8 28000 7 401 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 908 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 183 633 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 237 671 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 299 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 423 603 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 431 004 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 507 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 507 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.