Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 080 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 499 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 583 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 458 График
в банках-нерезидентах 11303 882 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 340 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 301 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 301 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 542 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 542 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 878 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 878 График
Итого по разделу 1 11000 126 644 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 150 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 311 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 461 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 227 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 227 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 871 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 871 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 141 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 699 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 840 График
Итого по разделу 2 12000 70 399 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 480 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 953 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 49 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 49 График
Итого по разделу 3 13000 12 482 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 254 975 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 254 996 График
Итого по разделу 5 15000 254 996 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 935 График
по векселям 16104 6 961 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 682 График
Итого по символам 16101-16105 16100 8 578 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 363 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 608 График
По другим операциям 16203 1 699 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 670 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 113 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 142 578 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 142 707 График
Итого по разделу 6 16000 155 955 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 910 График
Итого по символам 17101-17103 17100 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 928 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 197 043 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 423 433 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 928 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 621 404 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 024 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 732 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 756 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 965 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 967 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 График
Итого по разделу 1 21000 56 761 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 372 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 372 График
Итого по разделу 2 22000 37 372 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 График
прочих нерезидентов 23104 2 866 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 064 График
Иностранных государств 23106 149 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 97 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 215 График
Итого по разделу 3 23000 8 215 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 602 График
от кредитных организаций 24102 269 676 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 271 278 График
Итого по разделу 4 24000 271 278 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 123 График
свопы 25104 3 334 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 515 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 972 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 37 График
форварды 25202 890 График
опционы 25203 2 296 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 225 График
По другим операциям 25206 202 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 650 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 131 819 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 131 819 График
Итого по разделу 5 25000 140 441 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 731 График
Евро 26102 11 628 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 38 График
Швейцарских франков 26104 220 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 617 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 924 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 927 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 565 График
по Евро 26302 2 826 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 480 График
по Швейцарским франкам 26304 2 268 График
по Японским иенам 26305 1 952 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 091 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 162 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 3 569 График
Палладия 26404 116 График
Других драгоценных металлов 26405 99 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 551 График
Страхование 26410 1 414 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 892 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 982 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 792 График
Итого по разделу 6 26000 87 427 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 876 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 101 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 978 График
Итого по разделу 7 27000 1 978 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 789 График
Итого по разделу 8 28000 3 789 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 932 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 94 133 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 507 361 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 978 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 603 472 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 607 261 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 143 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 143 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.