Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 270 271 График
гражданам (физическим лицам) 11115 85 586 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 355 868 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 061 График
в банках-нерезидентах 11303 5 567 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 628 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 871 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 871 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 575 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 575 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 956 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 956 График
Итого по разделу 1 11000 402 898 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 535 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 399 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 934 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 188 010 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 188 010 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 262 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 262 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 493 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 287 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 780 График
Итого по разделу 2 12000 239 986 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 807 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 955 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 86 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 86 График
Итого по разделу 3 13000 29 848 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 103 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 095 297 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 097 400 График
Итого по разделу 5 15000 1 097 400 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 3 156 График
по векселям 16104 21 082 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 123 График
Итого по символам 16101-16105 16100 25 361 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 549 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 567 График
По другим операциям 16203 4 676 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 792 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 339 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 950 304 График
Прочие операционные доходы 16306 143 График
Итого по символам 16301-16306 16300 950 786 График
Итого по разделу 6 16000 989 939 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 899 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 69 График
Итого по символам 17201-17203 17200 69 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 117 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 27 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 145 График
Итого по разделу 7 17000 4 115 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 642 884 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 117 187 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 115 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 764 186 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 274 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 022 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 296 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 96 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 98 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 139 472 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 139 475 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 График
Итого по разделу 1 21000 162 903 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 228 143 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 228 143 График
Итого по разделу 2 22000 228 143 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 380 График
прочих нерезидентов 23104 12 181 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 091 График
Иностранных государств 23106 150 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 247 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 049 График
Итого по разделу 3 23000 39 049 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 519 График
от кредитных организаций 24102 1 027 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 029 690 График
Итого по разделу 4 24000 1 029 690 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 807 График
свопы 25104 11 251 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 824 График
Итого по символам 25101-25105 25100 14 882 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 164 График
форварды 25202 5 672 График
опционы 25203 7 457 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 641 График
По другим операциям 25206 592 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 526 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 990 052 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 990 052 График
Итого по разделу 5 25000 1 019 460 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 108 900 График
Евро 26102 27 768 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 127 График
Швейцарских франков 26104 543 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 137 338 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 876 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 884 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 877 График
по Евро 26302 12 430 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 372 График
по Швейцарским франкам 26304 5 857 График
по Японским иенам 26305 6 552 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 088 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 596 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 10 706 График
Палладия 26404 867 График
Других драгоценных металлов 26405 241 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 904 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 200 График
Аудит 26408 509 График
Страхование 26410 8 725 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 484 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 175 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 417 График
Итого по разделу 6 26000 260 727 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 73 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 76 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 224 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 202 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 427 График
Итого по разделу 7 27000 2 503 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 361 График
Итого по разделу 8 28000 8 361 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 711 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 391 046 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 348 926 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 503 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 742 475 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 750 836 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 350 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 350 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.