Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 316 289 График
гражданам (физическим лицам) 11115 165 729 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 112 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 482 132 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 740 График
в банках-нерезидентах 11303 10 492 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 232 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 437 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 437 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 675 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 675 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 556 График
кредитных организаций 11604 5 866 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 422 График
Итого по разделу 1 11000 519 898 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 743 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 109 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 852 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 482 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 482 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 361 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 361 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 354 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 277 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 631 График
Итого по разделу 2 12000 172 326 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 363 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 940 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 556 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 556 График
Итого по разделу 3 13000 41 859 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 454 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 368 697 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 369 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 746 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 746 График
Итого по разделу 5 15000 2 372 897 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 51 График
по векселям 16104 6 125 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 176 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 604 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 545 График
По другим операциям 16203 6 525 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 674 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 285 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 847 261 График
Прочие операционные доходы 16306 522 433 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 369 979 График
Итого по разделу 6 16000 1 391 829 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 431 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 343 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 606 График
Итого по символам 17201-17203 17200 949 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 79 График
Итого по разделу 7 17000 5 459 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 692 224 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 806 585 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 459 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 504 268 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 048 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 048 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 185 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 449 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 155 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 789 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 89 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 92 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 101 437 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 101 454 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 277 График
Итого по символам 21801-21804 21800 277 График
Итого по разделу 1 21000 123 660 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 398 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 398 График
Итого по разделу 2 22000 59 398 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 786 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 351 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 200 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 337 График
Итого по разделу 3 23000 20 337 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 285 951 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 285 951 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 156 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 156 График
Итого по разделу 4 24000 2 286 107 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 148 График
свопы 25104 5 984 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 132 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 280 График
форварды 25202 5 331 График
опционы 25203 9 393 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 759 График
По другим операциям 25206 589 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 352 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 043 179 График
опционы 25303 528 980 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 572 159 График
Итого по разделу 5 25000 1 594 643 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 125 475 График
Евро 26102 20 777 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 64 График
Швейцарских франков 26104 373 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 146 689 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 125 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 136 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 986 График
по Евро 26302 13 386 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 669 График
по Швейцарским франкам 26304 5 746 График
по Японским иенам 26305 9 705 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 043 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 89 535 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 533 График
Серебра 26402 28 График
Платины 26403 14 345 График
Палладия 26404 2 097 График
Других драгоценных металлов 26405 321 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 515 График
Аудит 26408 1 051 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 7 685 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 958 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 342 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 926 График
Итого по разделу 6 26000 299 286 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 График
индивидуальных предпринимателей 27103 39 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 53 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 71 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 609 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 292 График
Другие расходы 27308 97 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 075 График
Итого по разделу 7 27000 4 139 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 162 График
Итого по разделу 8 28000 34 162 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 116 698 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 183 058 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 200 373 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 139 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 387 570 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 421 732 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 82 536 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 82 536 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.