Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 307 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 083 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 238 390 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 8 094 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 095 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 437 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 437 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 303 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 303 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 364 График
кредитных организаций 11604 2 899 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 263 График
Итого по разделу 1 11000 262 488 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 446 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 804 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 87 673 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 87 673 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 407 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 407 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 168 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 931 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 099 График
Итого по разделу 2 12000 118 429 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 302 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 560 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 442 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 442 График
Итого по разделу 3 13000 20 304 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 431 975 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 431 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 744 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 744 График
Итого по разделу 5 15000 1 435 719 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 3 506 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 506 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 292 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 910 График
По другим операциям 16203 3 193 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 395 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 142 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 500 122 График
Прочие операционные доходы 16306 251 709 График
Итого по символам 16301-16306 16300 751 973 График
Итого по разделу 6 16000 762 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 274 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 334 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 606 График
Итого по символам 17201-17203 17200 940 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 3 248 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 380 917 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 218 897 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 248 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 603 062 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 048 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 048 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 154 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 425 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 812 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 391 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 46 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 47 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 329 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 335 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 198 График
Итого по символам 21801-21804 21800 198 График
Итого по разделу 1 21000 61 019 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 345 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 345 График
Итого по разделу 2 22000 49 345 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 278 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 718 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 92 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 088 График
Итого по разделу 3 23000 11 088 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 465 График
от кредитных организаций 24102 1 335 561 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 348 026 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 102 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 102 График
Итого по разделу 4 24000 1 348 128 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 2 425 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 425 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 143 График
форварды 25202 3 333 График
опционы 25203 4 323 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 346 График
По другим операциям 25206 284 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 429 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 626 576 График
опционы 25303 298 638 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 925 214 График
Итого по разделу 5 25000 936 068 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 013 График
Евро 26102 13 335 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 22 График
Швейцарских франков 26104 304 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 674 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 903 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 909 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 870 График
по Евро 26302 6 465 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 514 График
по Швейцарским франкам 26304 2 153 График
по Японским иенам 26305 4 338 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 042 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 382 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 194 График
Серебра 26402 3 График
Платины 26403 7 085 График
Палладия 26404 786 График
Других драгоценных металлов 26405 112 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 589 График
Аудит 26408 356 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 3 081 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 104 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 635 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 974 График
Итого по разделу 6 26000 145 939 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 415 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 122 График
Другие расходы 27308 85 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 628 График
Итого по разделу 7 27000 648 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 571 График
Итого по разделу 8 28000 21 571 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 827 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 110 364 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 441 223 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 648 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 552 235 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 573 806 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 256 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 256 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.