Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 231 080 График
гражданам (физическим лицам) 11115 127 887 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 43 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 359 011 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 9 167 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 168 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 437 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 437 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 494 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 494 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 526 График
кредитных организаций 11604 4 385 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 911 График
Итого по разделу 1 11000 389 021 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 116 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 98 980 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 98 980 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 923 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 923 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 811 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 574 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 385 График
Итого по разделу 2 12000 144 013 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 374 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 325 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 487 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 487 График
Итого по разделу 3 13000 32 186 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 945 310 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 945 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 745 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 745 График
Итого по разделу 5 15000 1 949 055 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 51 График
по векселям 16104 4 434 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 485 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 710 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 859 График
По другим операциям 16203 4 854 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 423 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 214 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 715 725 График
Прочие операционные доходы 16306 434 210 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 150 149 График
Итого по разделу 6 16000 1 166 057 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 209 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 343 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 606 График
Итого по символам 17201-17203 17200 949 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 55 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 График
Итого по разделу 7 17000 5 220 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 533 034 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 147 298 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 220 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 685 552 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 048 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 048 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 130 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 425 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 514 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 069 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 69 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 71 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 747 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 753 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 257 График
Итого по символам 21801-21804 21800 257 График
Итого по разделу 1 21000 91 198 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 54 644 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 54 644 График
Итого по разделу 2 22000 54 644 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 029 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 175 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 156 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 360 График
Итого по разделу 3 23000 17 360 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 888 График
от кредитных организаций 24102 1 874 272 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 892 160 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 154 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 154 График
Итого по разделу 4 24000 1 892 314 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 148 График
свопы 25104 4 374 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 522 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 221 График
форварды 25202 4 452 График
опционы 25203 6 617 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 588 График
По другим операциям 25206 447 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 325 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 867 424 График
опционы 25303 441 105 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 308 529 График
Итого по разделу 5 25000 1 325 376 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 96 649 График
Евро 26102 17 774 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 40 График
Швейцарских франков 26104 334 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 114 797 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 455 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 463 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 973 График
по Евро 26302 9 954 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 656 График
по Швейцарским франкам 26304 3 419 График
по Японским иенам 26305 6 385 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 043 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 430 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 260 График
Серебра 26402 3 График
Платины 26403 10 685 График
Палладия 26404 1 064 График
Других драгоценных металлов 26405 173 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 919 График
Аудит 26408 797 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 5 319 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 359 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 935 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 554 График
Итого по разделу 6 26000 224 244 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 517 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 739 График
Другие расходы 27308 85 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 347 График
Итого по разделу 7 27000 2 385 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 798 График
Итого по разделу 8 28000 24 798 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 031 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 145 842 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 459 294 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 385 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 607 521 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 632 319 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 233 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 233 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.