Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 264 233 График
гражданам (физическим лицам) 11115 117 381 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 21 242 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 402 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 345 График
в банках-нерезидентах 11303 24 636 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 981 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 633 График
в кредитных организациях 11402 402 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 035 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 914 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 914 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 56 667 График
кредитных организаций 11604 3 773 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 60 440 График
Итого по разделу 1 11000 507 231 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 769 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 162 332 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 162 332 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 153 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 153 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 170 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 529 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 699 График
Итого по разделу 2 12000 240 483 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 627 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 620 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 57 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 202 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 202 График
Итого по разделу 3 13000 58 449 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 117 График
от кредитных организаций 14102 2 375 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 492 График
Итого по разделу 4 14000 2 492 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 755 163 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 755 163 График
Итого по разделу 5 15000 755 163 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 23 649 График
Итого по символам 16101-16105 16100 23 649 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 140 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 769 График
По другим операциям 16203 5 432 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 341 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 285 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 644 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 196 120 График
Прочие операционные доходы 16306 44 512 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 241 561 График
Итого по разделу 6 16000 2 281 551 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 929 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 189 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 333 График
Итого по символам 17201-17203 17200 525 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 385 График
денежной наличности 17304 19 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 414 График
Итого по разделу 7 17000 3 868 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 747 714 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 097 655 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 868 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 849 237 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 156 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 156 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 667 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 604 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 271 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 64 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 66 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 825 График
Нерезидентов 21602 33 График
Итого по символам 21601-21602 21600 86 858 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 535 График
Итого по символам 21801-21804 21800 535 График
Итого по разделу 1 21000 100 896 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 79 473 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 79 473 График
Итого по разделу 2 22000 79 473 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 413 График
прочих нерезидентов 23104 10 041 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 007 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 461 График
Итого по разделу 3 23000 51 461 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 17 527 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 702 635 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 720 162 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 720 163 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 12 861 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 861 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 208 График
форварды 25202 9 036 График
опционы 25203 9 993 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 236 График
По другим операциям 25206 1 547 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 020 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 288 520 График
опционы 25303 91 615 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 380 135 График
Итого по разделу 5 25000 2 414 016 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 131 708 График
Евро 26102 21 160 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 44 График
Швейцарских франков 26104 891 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 153 803 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 458 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 469 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 346 График
по Евро 26302 11 320 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 767 График
по Швейцарским франкам 26304 3 450 График
по Японским иенам 26305 8 975 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 452 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 310 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 401 График
Платины 26403 14 005 График
Палладия 26404 1 854 График
Других драгоценных металлов 26405 256 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 364 График
Аудит 26408 603 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 3 954 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 428 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 775 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 671 График
Итого по разделу 6 26000 290 253 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 111 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 111 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 40 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 27 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 413 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 207 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 648 График
Итого по разделу 7 27000 1 799 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 180 369 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 475 893 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 799 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 658 061 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 191 176 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.