Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 188 167 График
гражданам (физическим лицам) 11115 75 556 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 21 241 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 284 965 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 340 График
в банках-нерезидентах 11303 19 797 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 137 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 567 График
в кредитных организациях 11402 402 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 969 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 689 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 689 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 46 668 График
кредитных организаций 11604 2 439 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 49 107 График
Итого по разделу 1 11000 369 867 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 358 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 851 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 117 883 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 117 883 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 479 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 479 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 482 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 167 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 649 График
Итого по разделу 2 12000 173 220 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 444 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 241 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 024 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 024 График
Итого по разделу 3 13000 57 709 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 116 График
от кредитных организаций 14102 1 477 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 593 График
Итого по разделу 4 14000 1 593 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 421 936 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 421 936 График
Итого по разделу 5 15000 421 936 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 21 236 График
Итого по символам 16101-16105 16100 21 236 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 429 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 616 График
По другим операциям 16203 3 961 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 006 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 214 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 381 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 982 071 График
Прочие операционные доходы 16306 24 025 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 006 691 График
Итого по разделу 6 16000 2 039 933 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 952 График
Итого по символам 17101-17103 17100 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 168 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 332 График
Итого по символам 17201-17203 17200 503 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 148 График
денежной наличности 17304 18 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 172 График
Итого по разделу 7 17000 1 627 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 543 087 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 521 171 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 627 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 065 885 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 156 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 156 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 201 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 593 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 794 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 46 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 47 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 67 380 График
Нерезидентов 21602 29 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 409 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 483 График
Итого по символам 21801-21804 21800 483 График
Итого по разделу 1 21000 77 899 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 290 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 290 График
Итого по разделу 2 22000 61 290 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 413 График
прочих нерезидентов 23104 7 026 График
Прочих ценных бумаг 23105 40 964 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 403 График
Итого по разделу 3 23000 48 403 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 12 970 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 427 434 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 440 404 График
Итого по разделу 4 24000 440 404 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 10 651 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 651 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 161 График
форварды 25202 5 937 График
опционы 25203 7 136 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 183 График
По другим операциям 25206 1 426 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 843 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 012 317 График
опционы 25303 19 721 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 032 038 График
Итого по разделу 5 25000 2 057 532 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 081 График
Евро 26102 17 888 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 35 График
Швейцарских франков 26104 677 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 681 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 789 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 797 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 746 График
по Евро 26302 7 555 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 910 График
по Швейцарским франкам 26304 2 548 График
по Японским иенам 26305 6 233 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 387 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 379 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 315 График
Платины 26403 10 470 График
Палладия 26404 632 График
Других драгоценных металлов 26405 44 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 161 График
Аудит 26408 603 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 2 908 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 004 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 180 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 342 График
Итого по разделу 6 26000 216 199 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 111 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 111 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 40 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 27 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 334 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 265 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 626 График
Итого по разделу 7 27000 777 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 139 189 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 762 538 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 777 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 902 504 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 163 381 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ (рег.№2960) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.