Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
2 030 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 782 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
25 504 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
5 325 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
2 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
352 |
|
кредитным организациям |
11118 |
171 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 297 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
53 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
82 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
130 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
185 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
484 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
37 398 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
6 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
4 820 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
660 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
15 401 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
2 771 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
122 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
941 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
136 |
|
Прочим векселям |
12304 |
2 318 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
5 535 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
7 389 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
1 677 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
37 742 |
|
Иностранных государств |
12405 |
24 007 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
2 016 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
38 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
30 454 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
32 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
136 065 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
536 668 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
142 870 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
679 538 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
125 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
2 |
|
Другим операциям |
16105 |
2 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
129 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
338 150 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 768 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
912 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
13 156 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
286 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 636 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 |
|
материальных ценностей |
17303 |
6 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
1 100 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
208 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
4 718 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
1 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
383 938 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
13 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
4 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
132 |
|
Другие доходы |
17318 |
816 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
746 846 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 599 976 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 767 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
577 |
|
Другим кредиторам |
21104 |
4 847 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
7 191 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
22101 |
46 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
25 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
346 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
10 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
234 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
724 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 133 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
100 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
78 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
332 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
280 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
4 308 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
8 840 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
94 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
8 934 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
529 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
19 456 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
52 087 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
614 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
72 686 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
562 698 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
151 348 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
714 046 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
6 012 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 641 |
|
Японских иен |
26105 |
92 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
3 |
|
Прочие расходы |
26109 |
3 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
4 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
7 755 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
344 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
344 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
311 804 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
574 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
99 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 091 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 496 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 713 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
164 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
69 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
437 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 851 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
6 134 |
|
нематериальным активам |
29314 |
25 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
223 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
119 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
527 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 916 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
201 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
21 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
311 |
|
на представительские расходы |
29324 |
75 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
9 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
12 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
3 |
|
Прочие расходы |
29329 |
43 022 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
24 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
1 029 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
8 477 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
371 506 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
34 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 696 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 847 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
763 509 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 578 773 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
5 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
9 779 |
|
а) прибыль |
31005 |
11 424 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
21 203 |
|