Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 279 496 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 328 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 195 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 307 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 486 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 486 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 25 932 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 932 График
Итого по разделу 1 11000 333 456 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 18 193 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 193 График
Итого по разделу 2 12000 18 193 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 66 742 График
индивидуальным предпринимателям 15114 599 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 561 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 902 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 46 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 46 График
Итого по разделу 5 15000 73 948 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 425 597 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 2 507 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 2 507 График
Итого по разделу 2 22000 2 507 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 006 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 006 График
Итого по разделу 4 24000 1 014 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 2 График
Итого по разделу 5 25000 2 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 60 538 График
Евро 26102 24 815 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 361 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 146 525 График
Евро 26202 149 150 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 796 График
других валют 26206 1 853 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 298 324 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 757 464 График
по Евро 26302 495 241 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 160 График
по Швейцарским франкам 26304 1 График
по другим валютам 26306 6 780 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 260 646 График
Итого по разделу 6 26000 2 644 331 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 013 График
индивидуальных предпринимателей 27103 618 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 306 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 937 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 285 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 134 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 9 886 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 305 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 314 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 321 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 540 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 884 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 474 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 149 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 256 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 15 303 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 15 353 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 281 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 15 634 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 716 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 44 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 596 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 356 График
Итого по разделу 7 27000 70 857 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 16 876 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 295 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 19 171 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 832 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 734 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 566 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 45 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 90 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 135 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 568 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 568 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 63 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 63 График
Итого по разделу 8 28000 22 503 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 314 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 314 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 456 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 214 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 673 График
Итого по разделу 9 29000 987 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 742 201 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 167 798 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 20 328 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 20 328 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 236 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 236 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 39 784 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 243 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 40 027 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 21 162 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 21 162 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 101 168 График
нерезидентов 31602 130 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 101 298 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 96 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 96 График
Итого по разделу 1 31000 183 147 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 7 187 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 7 187 График
Итого по разделу 4 34000 7 187 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 78 303 График
индивидуальным предпринимателям 37114 743 График
гражданам (физическим лицам) 37115 7 383 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 86 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 47 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 47 График
Итого по разделу 7 37000 86 476 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 276 810 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 1 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 График
Итого по разделу 1 41000 1 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 414 График
прочих нерезидентов 42308 392 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 806 График
Итого по разделу 2 42000 806 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 4 График
Итого по разделу 5 45000 4 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 29 573 График
Евро 46102 12 258 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 41 831 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 138 270 График
Евро 46202 143 359 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 498 График
других валют 46206 967 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 283 094 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 747 145 График
по Евро 46302 508 490 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 981 График
по Швейцарским франкам 46304 1 График
по другим валютам 46306 6 780 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 263 397 График
Итого по разделу 6 46000 2 588 322 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 581 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 10 858 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 299 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 396 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 119 График
другие комиссионные расходы 47109 1 962 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 18 215 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 14 167 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 893 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 15 060 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 119 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 119 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 288 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 288 График
Итого по разделу 7 47000 33 682 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 106 508 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 6 464 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 33 362 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 127 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 37 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 36 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 146 534 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 682 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 708 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 390 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 705 График
амортизация по нематериальным активам 48303 614 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 319 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 66 642 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 760 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 384 График
служебные командировки 48405 156 График
охрана 48406 9 258 График
реклама 48407 307 График
представительские расходы 48408 223 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 172 График
аудит 48410 1 212 График
страхование 48412 4 973 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 442 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 449 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 106 978 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 400 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 394 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 794 График
Итого по разделу 8 48000 263 015 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 885 830 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 162 640 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 158 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 902 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 902 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 256 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 11 604 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 11 604 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих нерезидентов 71408 52 239 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 52 239 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 3 497 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 3 497 График
Итого по разделу 1 71000 67 340 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 68 030 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 68 030 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 22 635 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 22 635 График
Итого по разделу 2 72000 90 665 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 23 325 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 22 069 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.