Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 74 График
негосударственным финансовым организациям 11111 106 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 180 084 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 589 График
кредитным организациям 11118 5 091 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 246 944 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 438 График
в банках-нерезидентах 11303 44 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 482 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 61 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 62 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 456 График
кредитных организаций 11504 2 132 График
прочих нерезидентов 11508 1 500 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 088 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 036 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 036 График
Итого по разделу 1 11000 273 612 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 239 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 543 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 543 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 615 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 615 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 839 График
Итого по символам 12401-12407 12400 839 График
Итого по разделу 2 12000 124 464 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 290 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 290 График
Итого по разделу 3 13000 1 290 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 483 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 699 464 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 699 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 1 699 952 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 355 График
По другим операциям 16203 32 976 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 331 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 240 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 927 942 График
Итого по символам 16301-16306 16300 929 182 График
Итого по разделу 6 16000 962 513 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 341 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 951 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 964 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 215 График
Другие доходы 17306 4 157 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 429 График
Итого по разделу 7 17000 19 734 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 398 076 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 663 755 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 19 734 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 081 565 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 307 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 331 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 516 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 290 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 99 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 905 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 958 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 958 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 959 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 959 График
Итого по разделу 1 21000 86 153 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 861 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 861 График
Итого по разделу 2 22000 43 861 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 График
Итого по разделу 3 23000 19 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 235 График
от кредитных организаций 24102 1 701 725 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 701 960 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 701 961 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 986 График
форварды 25202 2 333 График
опционы 25203 581 График
свопы 25204 3 График
По другим операциям 25206 3 407 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 310 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 878 023 График
опционы 25303 191 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 878 214 График
Итого по разделу 5 25000 885 524 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 131 506 График
Евро 26102 19 409 График
Швейцарских франков 26104 88 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 151 003 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 460 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 463 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 690 График
по Евро 26302 4 184 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 942 График
по Швейцарским франкам 26304 5 145 График
по Японским иенам 26305 7 856 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 54 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 871 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 278 График
Серебра 26402 378 График
Платины 26403 13 414 График
Палладия 26404 1 369 График
Других драгоценных металлов 26405 210 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 420 График
Аудит 26408 469 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 2 150 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 181 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 065 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 952 График
Итого по разделу 6 26000 272 289 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 68 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 63 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 4 565 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 653 График
Итого по разделу 7 27000 4 722 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 759 График
Итого по разделу 8 28000 15 759 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 87 036 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 130 014 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 859 793 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 722 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 994 529 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 010 288 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 277 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 277 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЛАВИЯ (рег.№2664) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.