Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 151 График
гражданам (физическим лицам) 11115 137 018 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 550 График
кредитным организациям 11118 134 988 График
банкам-нерезидентам 11119 360 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 302 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 469 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 52 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 83 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 826 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 108 340 График
кредитных организаций 11504 45 648 График
прочих резидентов 11505 698 График
прочих нерезидентов 11508 138 085 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 313 597 График
Итого по разделу 1 11000 616 216 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 380 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 817 731 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 817 731 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 165 678 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 165 678 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 388 График
Итого по символам 12401-12407 12400 421 График
Итого по разделу 2 12000 2 988 210 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 449 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 32 527 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 161 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 649 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 329 942 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 363 728 График
Итого по разделу 3 13000 363 728 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 117 367 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 117 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 608 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 608 График
Итого по разделу 5 15000 7 123 975 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 181 График
По другим операциям 16203 12 129 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 310 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 33 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 807 375 График
Прочие операционные доходы 16306 80 График
Итого по символам 16301-16306 16300 807 497 График
Итого по разделу 6 16000 819 807 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 88 462 График
Итого по символам 17101-17103 17100 88 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 211 916 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
Другие доходы 17306 113 График
Итого по символам 17301-17306 17300 212 049 График
Итого по разделу 7 17000 300 511 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 604 426 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 307 510 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 300 511 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 212 447 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 94 149 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 224 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 103 373 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 387 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 387 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 410 График
Банка России 21417 269 808 График
Итого по символам 21401-21417 21400 276 218 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 810 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 810 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 График
Итого по разделу 1 21000 382 805 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 249 588 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 249 588 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 47 310 График
кредитных организаций 22204 265 408 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 312 718 График
Итого по разделу 2 22000 3 562 306 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 150 График
прочих резидентов 23102 44 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 291 337 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 791 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 299 341 График
Итого по разделу 3 23000 299 341 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 448 609 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 448 609 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 6 448 618 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 222 График
форварды 25202 867 График
опционы 25203 1 335 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 797 График
По другим операциям 25206 6 503 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 724 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 116 086 График
опционы 25303 11 913 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 127 999 График
Итого по разделу 5 25000 1 139 723 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 691 График
Евро 26102 19 248 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 547 График
Швейцарских франков 26104 1 750 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 236 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 448 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 448 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 639 График
по Евро 26302 2 035 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 454 График
по Швейцарским франкам 26304 65 488 График
по Японским иенам 26305 1 749 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 905 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 110 270 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 91 График
Платины 26403 1 793 График
Палладия 26404 146 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 831 График
Аудит 26408 2 840 График
Страхование 26410 522 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 822 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 671 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 860 График
Итого по разделу 6 26000 264 814 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 791 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 791 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 11 164 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 164 График
Итого по разделу 7 27000 11 956 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 560 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 43 927 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 61 487 График
Итого по разделу 8 28000 61 487 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 102 884 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 945 111 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 152 496 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 956 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 109 563 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 171 050 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 397 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 397 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СКИБ (рег.№3329) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.