Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 437 График
гражданам (физическим лицам) 11115 129 064 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 550 График
кредитным организациям 11118 134 829 График
банкам-нерезидентам 11119 360 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 278 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 468 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 468 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 52 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 79 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 177 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 48 419 График
кредитных организаций 11504 21 938 График
прочих резидентов 11505 430 График
прочих нерезидентов 11508 83 716 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 171 680 График
Итого по разделу 1 11000 450 467 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 638 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 856 224 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 856 224 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 377 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 377 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 388 График
Итого по символам 12401-12407 12400 421 График
Итого по разделу 2 12000 1 898 660 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 037 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 194 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 318 787 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 321 048 График
Итого по разделу 3 13000 321 048 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 948 174 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 948 174 График
Итого по разделу 5 15000 5 948 174 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 10 912 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 928 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 397 480 График
Прочие операционные доходы 16306 80 График
Итого по символам 16301-16306 16300 397 595 График
Итого по разделу 6 16000 408 523 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 595 График
Итого по символам 17101-17103 17100 86 595 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
Другие доходы 17306 109 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 129 График
Итого по разделу 7 17000 106 724 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 349 127 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 677 745 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 106 724 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 133 596 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 94 141 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 224 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 103 365 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 387 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 387 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 941 График
Банка России 21417 135 000 График
Итого по символам 21401-21417 21400 138 941 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 247 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 247 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 График
Итого по разделу 1 21000 244 952 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 085 548 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 085 548 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 47 310 График
кредитных организаций 22204 265 408 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 312 718 График
Итого по разделу 2 22000 2 398 266 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 188 График
прочих резидентов 23102 42 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 291 337 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 598 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 296 165 График
Итого по разделу 3 23000 296 165 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 563 703 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 563 703 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 5 563 707 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 198 График
форварды 25202 626 График
опционы 25203 970 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 651 График
По другим операциям 25206 4 552 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 997 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 407 454 График
опционы 25303 11 913 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 419 367 График
Итого по разделу 5 25000 426 364 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 362 График
Евро 26102 14 133 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 415 График
Швейцарских франков 26104 1 429 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 339 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 364 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 364 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 111 График
по Евро 26302 1 930 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 966 График
по Швейцарским франкам 26304 17 432 График
по Японским иенам 26305 1 268 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 419 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 126 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 64 График
Платины 26403 1 284 График
Палладия 26404 94 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 629 График
Аудит 26408 2 640 График
Страхование 26410 400 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 188 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 901 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 314 График
Итого по разделу 6 26000 165 143 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 791 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 791 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 744 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 744 График
Итого по разделу 7 27000 1 535 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 988 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 988 График
Итого по разделу 8 28000 5 988 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 464 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 643 218 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 451 379 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 535 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 096 132 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 102 120 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 476 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 476 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СКИБ (рег.№3329) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.