Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 824 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 348 График
гражданам (физическим лицам) 11115 202 414 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 54 282 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 244 График
кредитным организациям 11118 13 045 График
банкам-нерезидентам 11119 96 059 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 456 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 238 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
в банках-нерезидентах 11303 241 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 297 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 765 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 543 График
прочих резидентов 11505 38 854 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 162 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 131 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 131 График
Итого по разделу 1 11000 524 044 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 149 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 324 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 378 834 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 378 834 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 450 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 450 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 54 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 235 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 046 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 335 График
Итого по разделу 2 12000 436 092 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 38 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 76 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 891 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 005 График
Итого по разделу 3 13000 4 005 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 743 155 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 743 155 График
Итого по разделу 5 15000 9 743 155 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 347 График
По другим операциям 16203 58 184 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 531 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 110 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 297 802 График
Прочие операционные доходы 16306 121 График
Итого по символам 16301-16306 16300 298 033 График
Итого по разделу 6 16000 357 564 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 984 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 940 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 136 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 076 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 41 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 График
Итого по разделу 7 17000 9 119 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 960 136 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 104 724 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 119 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 073 979 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 439 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 243 892 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 244 331 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 993 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 993 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 479 График
Нерезидентов 21602 583 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 062 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 График
Итого по разделу 1 21000 258 396 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 129 838 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 129 838 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 64 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 64 График
Итого по разделу 2 22000 129 902 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 653 График
прочих резидентов 23102 95 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 847 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 595 График
Итого по разделу 3 23000 9 595 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 991 135 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 991 135 График
Итого по разделу 4 24000 9 991 135 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 График
форварды 25202 498 График
опционы 25203 1 851 График
свопы 25204 414 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 024 График
По другим операциям 25206 3 889 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 705 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 298 772 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 298 772 График
Итого по разделу 5 25000 306 477 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 481 График
Евро 26102 10 070 График
Швейцарских франков 26104 3 344 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 127 895 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 154 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 154 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 241 График
по Евро 26302 5 134 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 318 График
по Швейцарским франкам 26304 1 988 График
по Японским иенам 26305 943 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 665 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 289 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 206 График
Серебра 26402 1 454 График
Платины 26403 2 856 График
Палладия 26404 322 График
Других драгоценных металлов 26405 380 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 510 График
Аудит 26408 3 600 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 693 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 577 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 922 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 577 График
Итого по разделу 6 26000 239 915 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 65 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 241 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 308 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 000 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 803 График
Другие расходы 27308 3 443 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 246 График
Итого по разделу 7 27000 9 572 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 632 График
Итого по разделу 8 28000 29 632 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 128 987 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 388 298 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 547 122 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 572 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 944 992 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 974 624 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 99 355 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 99 355 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СКИБ (рег.№3329) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.