Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 375 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 204 График
гражданам (физическим лицам) 11115 155 416 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 41 752 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 850 График
кредитным организациям 11118 8 825 График
банкам-нерезидентам 11119 87 879 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 352 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 238 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
в банках-нерезидентах 11303 156 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 197 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 765 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 543 График
прочих резидентов 11505 32 188 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 496 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 360 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 360 График
Итого по разделу 1 11000 408 592 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 208 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 336 365 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 336 365 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 961 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 961 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 54 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 176 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 724 График
Итого по символам 12401-12407 12400 954 График
Итого по разделу 2 12000 366 627 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 38 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 76 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 890 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 004 График
Итого по разделу 3 13000 4 004 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 212 661 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 212 661 График
Итого по разделу 5 15000 8 212 661 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 929 График
По другим операциям 16203 25 516 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 445 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 88 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 169 232 График
Прочие операционные доходы 16306 119 График
Итого по символам 16301-16306 16300 169 439 График
Итого по разделу 6 16000 195 884 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 646 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 940 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 129 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 069 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 7 739 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 775 219 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 412 549 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 739 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 195 507 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 422 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 197 790 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 198 212 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 267 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 267 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 976 График
Нерезидентов 21602 396 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 372 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 График
Итого по разделу 1 21000 208 858 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 115 767 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 115 767 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 64 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 64 График
Итого по разделу 2 22000 115 831 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 653 График
прочих резидентов 23102 95 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 316 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 064 График
Итого по разделу 3 23000 6 064 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 431 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 431 171 График
Итого по разделу 4 24000 8 431 171 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 357 График
опционы 25203 1 221 График
свопы 25204 262 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 809 График
По другим операциям 25206 3 786 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 435 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 189 680 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 189 680 График
Итого по разделу 5 25000 196 115 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 796 График
Евро 26102 9 550 График
Швейцарских франков 26104 2 461 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 807 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 007 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 007 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 183 График
по Евро 26302 3 583 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 328 График
по Швейцарским франкам 26304 1 557 График
по Японским иенам 26305 701 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 672 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 024 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 168 График
Серебра 26402 1 010 График
Платины 26403 2 294 График
Палладия 26404 47 График
Других драгоценных металлов 26405 275 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 814 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 504 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 283 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 016 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 824 График
Итого по разделу 6 26000 183 662 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 57 График
индивидуальных предпринимателей 27203 239 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 296 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 000 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 241 График
Другие расходы 27308 2 530 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 771 График
Итого по разделу 7 27000 6 078 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 744 График
Итого по разделу 8 28000 6 744 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 728 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 324 689 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 817 012 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 078 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 147 779 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 154 523 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 984 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 984 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СКИБ (рег.№3329) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.