Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 563 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 164 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 165 851 График
гражданам (физическим лицам) 11115 248 662 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 66 081 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 705 График
кредитным организациям 11118 17 636 График
банкам-нерезидентам 11119 172 990 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 681 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 35 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 164 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 214 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 517 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 050 График
кредитных организаций 11504 5 336 График
прочих резидентов 11505 108 729 График
банков-нерезидентов 11507 829 График
прочих нерезидентов 11508 4 786 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 127 247 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 643 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 643 График
Итого по разделу 1 11000 810 791 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 286 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 920 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 400 107 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 400 107 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 551 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 551 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 379 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 633 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 012 График
Итого по разделу 2 12000 415 876 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 38 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 263 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 022 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 373 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 525 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 221 График
Итого по разделу 3 13000 10 221 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 331 070 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 331 070 График
Итого по разделу 5 15000 28 331 070 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 121 График
По другим операциям 16203 79 082 График
Итого по символам 16201-16203 16200 81 203 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 197 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 348 849 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 349 082 График
Итого по разделу 6 16000 430 285 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 263 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 60 График
Итого по символам 17201-17203 17200 77 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 109 График
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 143 График
Итого по разделу 7 17000 13 514 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 226 667 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 771 576 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 514 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 011 757 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 799 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 440 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 395 600 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 412 839 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 798 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 798 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 773 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 773 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 003 График
Нерезидентов 21602 404 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 407 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 График
Итого по разделу 1 21000 467 858 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 375 086 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 375 086 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 137 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 137 График
Итого по разделу 2 22000 375 223 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 104 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 926 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 463 График
Банков-нерезидентов 23107 6 884 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 885 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 263 График
Итого по разделу 3 23000 27 263 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 28 218 614 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 218 614 График
Итого по разделу 4 24000 28 218 614 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 845 График
опционы 25203 1 661 График
свопы 25204 105 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 598 График
По другим операциям 25206 12 890 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 099 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 435 135 График
опционы 25303 19 746 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 454 881 График
Итого по разделу 5 25000 471 980 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 123 866 График
Евро 26102 14 060 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 281 График
Швейцарских франков 26104 5 778 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 143 985 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 599 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 599 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 160 График
по Евро 26302 5 453 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 899 График
по Швейцарским франкам 26304 8 343 График
по Японским иенам 26305 1 073 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 707 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 635 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 366 График
Серебра 26402 935 График
Платины 26403 3 977 График
Палладия 26404 98 График
Других драгоценных металлов 26405 279 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 260 График
Аудит 26408 4 088 График
Публикация отчетности 26409 91 График
Страхование 26410 555 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 004 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 876 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 529 График
Итого по разделу 6 26000 235 748 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 698 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 761 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 13 069 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 069 График
Итого по разделу 7 27000 13 857 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 356 График
Итого по разделу 8 28000 26 356 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 201 214 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 843 081 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 953 605 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 857 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 810 543 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 836 899 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 174 858 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 174 858 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СКИБ (рег.№3329) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.