Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 328 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 364 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 809 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 132 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 025 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 689 График
кредитным организациям 11118 39 428 График
банкам-нерезидентам 11119 46 024 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 204 799 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 4 035 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 035 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
в банках-нерезидентах 11303 1 088 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 140 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 789 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 010 График
кредитных организаций 11504 4 627 График
прочих резидентов 11505 54 161 График
прочих нерезидентов 11508 7 779 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 69 366 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 745 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 745 График
Итого по разделу 1 11000 280 085 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 391 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 654 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 179 234 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 179 234 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 159 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 159 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 80 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 247 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 377 График
Итого по разделу 2 12000 193 815 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 77 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 655 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 732 График
Итого по разделу 3 13000 1 732 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 014 468 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 014 468 График
Итого по разделу 5 15000 3 014 468 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 575 График
По другим операциям 16203 83 887 График
Итого по символам 16201-16203 16200 84 462 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 325 График
Прочие операционные доходы 16306 29 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 354 График
Итого по разделу 6 16000 94 816 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 187 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 199 График
Итого по разделу 7 17000 199 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 473 900 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 3 111 016 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 199 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 585 115 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 549 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 187 614 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 195 163 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 385 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 385 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 8 587 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 587 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 321 График
Нерезидентов 21602 1 046 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 367 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 39 График
Итого по символам 21801-21804 21800 39 График
Итого по разделу 1 21000 207 581 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 119 928 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 119 928 График
Итого по разделу 2 22000 119 928 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 180 График
прочих нерезидентов 23104 80 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 984 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 245 График
Итого по разделу 3 23000 6 245 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 107 671 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 107 671 График
Итого по разделу 4 24000 3 107 671 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 184 График
опционы 25203 371 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 283 График
По другим операциям 25206 338 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 176 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 972 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 977 График
Итого по разделу 5 25000 11 153 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 097 График
Евро 26102 8 742 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 12 График
Швейцарских франков 26104 3 431 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 282 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 413 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 413 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 123 График
по Евро 26302 2 776 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 860 График
по Швейцарским франкам 26304 1 409 График
по Японским иенам 26305 1 488 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 656 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 333 График
Серебра 26402 492 График
Платины 26403 1 797 График
Палладия 26404 1 537 График
Других драгоценных металлов 26405 54 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 811 График
Страхование 26410 328 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 294 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 442 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 088 График
Итого по разделу 6 26000 91 439 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 153 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 153 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 60 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 537 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 597 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 961 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 961 График
Итого по разделу 7 27000 4 711 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 327 509 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 216 508 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 711 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 548 728 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 117 436 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 602 График
а) убыток 32005 79 447 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 36 387 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СКИБ (рег.№3329) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.