Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 305 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 790 411 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 938 199 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 109 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 935 График
кредитным организациям 11118 426 045 График
банкам-нерезидентам 11119 21 415 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 202 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 28 327 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 13 График
в кредитных организациях 11215 242 691 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 271 031 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 134 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 134 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 412 215 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 482 График
кредитных организаций 11504 167 438 График
прочих резидентов 11505 54 881 График
банков-нерезидентов 11507 19 509 График
прочих нерезидентов 11508 92 728 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 781 253 График
Итого по разделу 1 11000 5 256 837 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 282 092 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 770 628 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 052 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 356 786 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 356 786 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 532 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 532 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 60 304 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 312 График
Итого по символам 12401-12407 12400 78 616 График
Итого по разделу 2 12000 7 516 654 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 999 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 354 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 439 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 15 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 28 618 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 033 758 График
Итого по разделу 3 13000 3 033 758 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 712 267 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 712 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 168 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 168 График
Итого по разделу 5 15000 11 712 435 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 687 472 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 687 472 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 718 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 208 824 График
По другим операциям 16203 549 239 График
Итого по символам 16201-16203 16200 766 781 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 961 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 117 467 График
Прочие операционные доходы 16306 29 743 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 148 171 График
Итого по разделу 6 16000 7 602 424 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 85 258 График
Итого по символам 17101-17103 17100 85 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 050 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 699 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 647 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 396 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 515 График
денежной наличности 17304 969 График
Другие доходы 17306 304 277 График
Итого по символам 17301-17306 17300 321 761 График
Итого по разделу 7 17000 445 415 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 773 491 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 348 617 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 445 415 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 567 523 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 984 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 91 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 90 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 165 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 185 304 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 103 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 14 476 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 199 906 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 421 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 737 104 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 623 График
Кредитных организаций 21315 36 511 График
Банков-нерезидентов 21316 21 544 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 822 203 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 312 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 График
Кредитных организаций 21415 700 График
Банка России 21417 42 620 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 659 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 85 287 График
Нерезидентов 21602 8 668 График
Итого по символам 21601-21602 21600 93 955 График
Итого по разделу 1 21000 1 161 888 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 393 865 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 393 865 График
Итого по разделу 2 22000 5 393 865 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 823 151 График
прочих нерезидентов 23104 111 График
Прочих ценных бумаг 23105 108 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 823 374 График
Итого по разделу 3 23000 2 823 374 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 342 График
от кредитных организаций 24102 11 661 661 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 701 003 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 11 701 005 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 324 251 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 324 251 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 График
форварды 25202 54 458 График
опционы 25203 307 453 График
свопы 25204 51 782 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 641 График
По другим операциям 25206 139 443 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 558 789 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 072 664 График
опционы 25303 108 937 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 181 601 График
Итого по разделу 5 25000 8 064 641 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 241 622 График
Евро 26102 315 718 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 15 576 График
Швейцарских франков 26104 44 888 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 617 804 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 63 567 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 591 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 73 158 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 53 189 График
по Евро 26302 207 370 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 287 184 График
по Швейцарским франкам 26304 676 График
по Японским иенам 26305 11 989 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 125 992 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 686 400 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 562 График
Серебра 26402 10 804 График
Платины 26403 10 106 График
Палладия 26404 42 797 График
Других драгоценных металлов 26405 4 237 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 95 181 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 103 График
Аудит 26408 2 153 График
Страхование 26410 280 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 206 404 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 457 083 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 830 710 График
Итого по разделу 6 26000 3 208 072 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 150 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 48 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 205 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 364 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 720 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 084 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 535 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 69 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 78 606 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 218 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 529 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 311 График
Другие расходы 27308 117 097 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 203 365 График
Итого по разделу 7 27000 209 654 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 804 923 График
Итого по разделу 8 28000 804 923 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 005 024 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 555 753 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 797 092 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 209 654 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 562 499 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 367 422 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 200 101 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 200 101 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.